Market việt – Mô hình giá hình chữ nhật là mô hình khá phổ biến trong đầu tư tài chính. Mô hình này là biểu hiện của việc bên mua và bên đang tung ra những đòn tấn công. Tuy nhiên năng lực của hai bên không đủ mạnh, khiến giá không thoát ra được.
Vậy mô hình chữ nhật là gì? Đặc điểm nhận biết của nó ra sao. Câu trả lời chi tiết sẽ được bật mí qua bài viết dưới đây!
Phân tích diễn biến tâm lý dựa theo mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật xuất hiện cho thấy khi bên mua và bên bán đang ở trạng thái cân bằng, không bên nào áp đảo hoàn toàn. Tính trạng thái cân bằng nó khiến xu hướng hiện tại lại càng được củng cố.
Đối với Rectangle Pattern, mô hình trước đó không hẳn đã là điều kiện kiên quyết. Thay vào đó, chính một xu hướng đã tạo thành ngay trước đó mới quyết định đến mô hình. Khi bên mua và bên bán cạnh tranh quyết liệt nhưng không bên nào áp đảo thì sau đó 2 bên sẽ cần tạm nghỉ. Lúc này dường như không bên nào kiểm soát hoàn toàn thị trường.
Sau một giai đoạn biến động mạnh, thị trường thương bước vào giai đoạn tạm nghỉ. Một số mô hình giá như mô hình cái nêm, tam giác hay cờ đuôi nheo, giá thường tập trung tại một điểm. Bởi khi đó cả bên mua và bên bán đều không còn giao dịch nhiều như trước nhằm bảo toàn lực lượng, kéo giá đi theo ý đồ.
Thế nhưng ở đây cả bên mua và bên bán lại luôn ở thế chủ động tấn công. Hệ quả, giá dịch chuyển lên xuống liên tục, hình thành các đỉnh và đáy. Khi bên bán tấn công đẩy giá đi xuống lập tức bên mua phản đòn kéo giá tăng trở lại.
Tuy nhiên mức giá tăng giảm đều không thoát khỏi hai đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá bị tích lũy càng lâu, một trong hai bên mua bán muốn xóa bỏ thế cân bằng này đòi hỏi cần một lực phá vỡ cực mạnh.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Vì sau khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật, nó có xu hướng quay lại kiểm tra đường hỗ trợ và đường kháng cự nên phương pháp giao dịch với mô hình này cũng đa dạng hơn. Các bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết dưới đây:
– Cách 1. Vào lệnh khi giá vừa bứt ra khỏi mô hình
Trường hợp này bạn vào lệnh ngay khi giá breakout khỏi hình chữ nhật. Cụ thể:
Khi giá vừa phá vỡ khu vực kháng cự để đi lên, ta đặt một lệnh buy ngay tại điểm này.
Ngay khi giá xuyên qua đường hỗ trợ đi xuống, ta đặt một lệnh sell.
Lợi thế của việc giao dịch theo cách này là các nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh. Tuy nhiên mức lời thu được lại không quá cao.
– Cách 2: Vào lệnh khi giá quay lại retest 2 đường trendline
Khi giá bứt ra khỏi hình chữ nhật, sau đó quay lại retest đường kháng cự và hỗ trợ. Đây chính là thời điểm thích hợp để các trader tham gia vào thị trường. Để hình dung rõ hơn các bạn có thể tham khảo hình vẽ sau, điểm đặt lệnh trong trường hợp này là vị trí số 2.
Trái ngược với phương pháp 1, điểm vào lệnh theo cách này được cho là tốt hơn. Nhưng giao dịch với cách 2 có thể khiến trader bỏ lỡ cơ hội vào lệnh nếu giá không quay lại retest mà tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu luôn.
Tham khảo thêm:
- Mô hình chữ nhật là gì? Tiêu chuẩn để đánh giá một mô hình đẹp
- Mô hình Ponzi là gì? Dấu hiệu nhận biết mô hình Ponzi
– Đặt cắt lỗ chốt lời
Với cả hai cách trên, ta đều có chung phương pháp đặt cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).
- Với lệnh buy, bạn có thể đặt cắt lỗ dưới đường kháng cự một vài pip, chốt lời tại điểm mà khoảng cách từ điểm đó đến điểm phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng hình chữ nhật và cùng phía với hướng breakout khỏi mô hình.
- Với lệnh sell bạn sẽ cắt lỗ trên đường hỗ trợ một chút là hợp lý. Chốt lời cũng được đặt tại điểm cách điểm phá vỡ bằng chiều rộng hình chữ nhật và cùng phía với hướng breakout khỏi mô hình.
Một số câu hỏi về mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật xuất hiện ở đâu?
Dựa vào xu hướng chính của thị trường thì mô hình giá Hình chữ nhật sẽ xuất hiện khi giá tại đỉnh hoặc giá tại đáy. Cụ thể:
- Mô hình giá hình chữ nhật tại đỉnh: được hình thành sau một xu hướng tăng và xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng đó
- Mô hình giá hình chữ nhật tại đáy: được hình thành sau một xu hướng giảm và xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm đó.
Cả hai mô hình trên chỉ thực sự có hiệu lực khi khi giá đi qua 2 đỉnh, 2 đáy (qua vùng kháng cự và hỗ trợ tối thiểu 4 lần).
Có cần xác định xu hướng trước đó không?
Mô hình hình chữ nhật có nhiều nét tương đồng với mô hình 3 đỉnh, 3 đáy nên bạn cần xác định xu hướng trước đó để làm cơ sở nhận định. Từ đó có thể đưa ra quyết định chốt nhanh chóng, dễ dàng thu được các khoản lợi tức cao.
Mô hình chữ nhật chuẩn chỉnh là gì?
Một mô hình chữ nhật đầy đủ hay hoàn chỉnh chỉ có hiệu lực khi giá đi qua tối thiểu 2 đỉnh. Có nghĩa giá phải đi qua vùng kháng cự đồng thời đi qua tối thiểu 2 đáy thuộc đường hỗ trợ.
KẾT LUẬN
Trên đây là những thông tin về cách giao dịch hiệu quả với mô hình chữ nhật. Chúc các trader sẽ thành công!
