Mô hình tam giác là một trong những mô hình giá phổ biến cho giao dịch tiền điện tử trong ngày mà bạn nên biết. Đây là những mô hình quan trọng vì chúng cho thấy sự thay đổi của giá từ giảm đến cuối cùng tăng trở lại. Hình tam giác cung cấp những hiểu biết phân tích về các điều kiện hiện tại và cung cấp các chỉ báo về loại điều kiện có thể sắp xảy ra. Các mẫu hình tam giác cũng cung cấp các cơ hội giao dịch khi chúng hình thành và hoàn thiện.
Hiểu được ba dạng của tam giác này sẽ cho phép bạn phát triển các chiến lược đột phá hoặc dự báo cho giao dịch trong ngày, đồng thời cho phép bạn quản lý rủi ro và quy mô. vị trí đầu tư của bạn.
Vậy mẫu hình tam giác là gì? Làm thế nào để giao dịch tiền điện tử hiệu quả với phân tích mô hình tam giác? Tìm thấy trong bài viết dưới đây.
Xem thêm: Mô hình chữ nhật là gì? Hướng dẫn giao dịch mô hình chữ nhật
Mô hình tam giác là gì?
Mô hình tam giác là một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong các sàn giao dịch ngoại hối. Điều quan trọng là mọi nhà giao dịch phải nhận ra các mô hình đang hình thành trên thị trường.
Một nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà giao dịch là phát hiện xu hướng trong các mẫu và dự đoán kết quả trong tương lai để họ có thể giao dịch thành công và sinh lời hơn. Các mẫu hình tam giác rất quan trọng vì chúng giúp chỉ ra sự tiếp tục của thị trường tăng hoặc giảm. Chúng cũng có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện các điểm đảo chiều của thị trường.
Lý do hình thành mô hình tam giác
Phạm vi giao dịch tiền điện tử bị thu hẹp sau khi biến động giá giảm. Theo thời gian, điều này tích tụ, làm cho tính thanh khoản của tiền điện tử thậm chí còn tồi tệ hơn. Điều này sẽ khiến thị trường tạm dừng và chờ các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Trong trường hợp đó, mô hình tam giác ra đời có thể dự đoán xu hướng thay đổi giá, giúp nhà đầu tư tránh rủi ro và kiếm nhiều lợi nhuận hơn.
Xem thêm: Mô hình lá cờ là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình lá cờ
Hãy chia thị trường thành các phân khúc từ “cao hơn” đến “cao hơn”. Trong phạm vi hẹp của Phần 1, giá không đạt đến mức Cắt lỗ hoặc Chốt lời đối với hầu hết các nhà giao dịch, khiến vị thế tăng (xem Đồng bằng tích lũy).
Tiếp theo là một va chạm (1) để phá vỡ các ngọn, tiếp theo là một lệnh cấp cụm kích hoạt chúng. Do đó, một số lượng lớn các giao dịch bị đóng cửa (2), làm giảm thanh khoản.
Sau đó chu kỳ lặp lại, vì vậy chúng ta có thể thấy sự thu hẹp của phạm vi giá và sự hình thành mô hình tam giác trong phần 2. Các lệnh và vị trí được thêm lại cho đến khi mẫu bị phá vỡ lần sau. – Xem điểm (3).
Phân loại mô hình tam giác
Có ba loại mô hình tam giác: tam giác cân, tăng dần (hướng lên) và tam giác giảm dần. Bạn có thể sử dụng hình ảnh này làm điểm tham chiếu khi đọc chế độ xem bùng nổ của từng mô hình, một công cụ trực quan hữu ích mà bạn có thể sử dụng để có được hình dung về từng mô hình có thể. trông nó thế nào. Đây là một phiên bản ngắn của mô hình tam giác:
- Mô hình tam giác tăng dần là việc hình thành xu hướng tăng giá trên thị trường được dự đoán bởi một Breakout tăng.
- Mô hình tam giác giảm dần là việc sự hình thành xu hướng giảm giá trên thị trường được dự đoán bởi một sự Breakout đi xuống.
- Mô hình tam giác cân biểu thị xu hướng của giá trên thị trường ngày càng thu hẹp, có thể được theo sau bởi một sự Breakout sang hai bên — lên hoặc giảm xuống.
Mô hình tam giác cân
Tam giác cân xảy ra khi chuyển động lên và xuống của giá tài sản bị giới hạn trong một khu vực ngày càng nhỏ dần theo thời gian. Bước trước không cao bằng bước trước, và bước sau không thấp bằng bước trước. Hành động giá đang tạo ra các mức cao nhất của dao động thấp hơn và các mức thấp nhất của dao động thấp hơn.
Xem thêm: Mô hình 1-2-3 là gì? Cách giao dịch với mô hình đảo chiều 123
Kết nối mức cao của swing với đường xu hướng và mức thấp của swing với đường xu hướng để tạo thành một tam giác cân trong đó hai đường xu hướng gần nhau.
Một hình tam giác có thể được vẽ khi hai mức cao và hai mức thấp nhất có thể được kết nối với một đường xu hướng. Vì giá có thể lên xuống theo mô hình tam giác nhiều lần, nên các nhà giao dịch thường đợi giá hình thành ba mức cao hoặc thấp trước khi vẽ đường xu hướng.
Được áp dụng trong thế giới thực, hầu hết các hình tam giác được vẽ hơi khác một chút. Ví dụ: Hình 1 cho thấy các cách khác nhau mà các nhà giao dịch khác nhau đã vẽ một mô hình tam giác trên biểu đồ một phút cụ thể này.
Mô hình tam giác tăng (Mô hình tam giác hướng lên)
Một tam giác tăng dần được hình thành bằng cách tăng các mức thấp nhất và mức cao nhất của swing đạt đến các mức giá tương tự. Khi một đường xu hướng được vẽ dọc theo lợi nhuận tương tự, nó sẽ tạo ra một đường ngang. Đường xu hướng kết nối các mức thấp của chu kỳ tăng đang dốc lên, tạo thành một tam giác tăng dần, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.
Giá vẫn bị giới hạn trong một khu vực ngày càng nhỏ hơn theo thời gian, nhưng mỗi khi mức thấp di chuyển lên, nó đạt mức cao tương tự. Một tam giác tăng dần có thể được vẽ khi hai mức cao và hai mức thấp nhất có thể kết nối với một đường xu hướng.
Có một số yếu tố mà người đọc cần lưu ý khi giao dịch mô hình tam giác tăng, và đây là những điểm chính cần ghi nhớ:
- Xu hướng trước đó phải là xu hướng tăng.
- Nên có một đường nằm ngang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và giá sẽ hình thành mức thấp hơn.
- Sau khi bứt phá khỏi mức kháng cự, giá sẽ tiếp tục tăng.
Mô hình tam giác giảm dần
Một tam giác giảm dần được hình thành bằng cách liên tục hạ các mức cao theo thời gian và giao dịch các mức thấp với cùng mức giá với các mức thấp trước đó.
Khi một đường xu hướng được vẽ dọc theo các mức thấp nhất của cùng một cú xoay, nó sẽ tạo ra một đường ngang. Đường xu hướng kết nối các mức cao của swing dốc xuống, tạo thành một hình tam giác giảm dần (hình trong).
Giá được giới hạn trong các khu vực nhỏ hơn và nhỏ hơn, nhưng đạt mức thấp tương tự trong mỗi lần giảm giá. Một hình tam giác giảm dần có thể được vẽ khi hai mức cao và hai mức thấp nhất có thể kết nối với một đường xu hướng.
Trong thế giới thực, một khi có nhiều hơn hai điểm để kết nối, một đường xu hướng có thể không kết nối mức cao và mức thấp một cách hoàn hảo. Do đó, bạn sẽ vẽ đường xu hướng phù hợp nhất với hành động giá.
Chiến lược Breakout
Chiến lược đột phá có thể được sử dụng cho tất cả các loại hình tam giác. Việc triển khai giống nhau bất kể hình tam giác tăng dần, giảm dần hoặc cân.
Chiến lược đột phá là mua khi giá tài sản nằm trên đường xu hướng của tam giác, hoặc bán khống khi giá tài sản giảm (bán trước khi tài sản giảm xuống mức giá thấp hơn, dự định mua ở mức giá thấp hơn). Bên dưới đường xu hướng dưới của tam giác.
Một sự đột phá là một tình huống thị trường mà giá nằm trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Những đột phá này được sử dụng làm chỉ báo về cơ hội của các nhà giao dịch.
Vì mỗi nhà giao dịch có thể vẽ các đường xu hướng hơi khác nhau, điểm vào lệnh chính xác có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch. Để giúp các nhà đầu tư cô lập giá khi nó phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự, việc theo dõi sự gia tăng về khối lượng có thể giúp làm nổi bật thời điểm giá bắt đầu lấy đà cho sự bứt phá. .
Mục tiêu của chiến lược breakout là chốt lời khi giá di chuyển ra khỏi đường xu hướng hình thành tam giác. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ của tam giác giảm dần (đường xu hướng giảm), hãy bắt đầu giao dịch ngắn hạn với mức dừng lỗ trên mức cao gần đây hoặc trên mức kháng cự của tam giác tăng dần (đường xu hướng tăng).
Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của tam giác tăng dần (đường xu hướng tăng), hãy bắt đầu mua dài hạn với điểm dừng bên dưới mức dao động thấp gần đây hoặc ngay dưới tam giác hỗ trợ mô hình giảm (đường xu hướng giảm).
Chiến lược đột phá giúp phát triển chiến lược thoát ra khi mua, vì vậy bạn có thể bán khi thời điểm phù hợp theo tiêu chí của mình.
Để thoát khỏi các giao dịch có lãi, hãy xem xét sử dụng các mục tiêu lợi nhuận. Mục tiêu chốt lời là một lệnh thanh lý được đặt ở một mức giá xác định trước. Một lựa chọn là đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức giá thu được chuyển động giá bằng toàn bộ chiều cao của tam giác.
Ví dụ: Nếu một tam giác có chiều cao $ 1 tại điểm dày nhất của nó (ở bên trái), thì hãy đặt mục tiêu lợi nhuận $ 1 trên điểm phá vỡ nếu đi dài và dưới điểm phá vỡ nếu đi ngắn 1.
Mục tiêu lợi nhuận là cách dễ nhất để thoát khỏi giao dịch có lãi vì nhà giao dịch không làm gì trong khi giao dịch đang diễn ra. Cuối cùng, giá sẽ đạt được mục tiêu cắt lỗ hoặc chốt lời.
Vấn đề là đôi khi một giao dịch có thể cho thấy lợi nhuận tốt, nhưng không đạt được mục tiêu lợi nhuận. Các nhà giao dịch có thể muốn thêm các tiêu chí bổ sung vào kế hoạch thoát của họ, chẳng hạn như thoát khỏi giao dịch nếu giá bắt đầu di chuyển so với vị trí của họ.
Chiến lược dự đoán
Một dạng nâng cao hơn của chiến lược đột phá là dự đoán rằng tam giác sẽ giữ và dự đoán hướng của sự đột phá cuối cùng. Bằng cách giả định rằng tam giác sẽ giữ và dự đoán hướng của một đột phá trong tương lai, các nhà giao dịch thường có thể tìm thấy các giao dịch có tiềm năng thưởng rủi ro lớn.
Ví dụ, hãy tưởng tượng một hình tam giác và một nhà giao dịch tin rằng giá cuối cùng sẽ bứt phá theo hướng tăng. Trong trường hợp này, thay vì chờ đợi sự bứt phá, họ có thể mua gần hỗ trợ tam giác (đáy của mức thấp). Điều này tạo ra điểm vào thấp hơn cho các giao dịch; các nhà giao dịch cũng có thể nhận được giá tốt hơn bằng cách mua gần đáy của tam giác.
Đặt lệnh cắt lỗ bên dưới điểm tam giác sẽ giảm rủi ro giao dịch. Nếu giá bứt phá theo chiều hướng tăng, có thể sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu tương tự như phương pháp bứt phá ở trên. Do điểm vào thấp hơn, các nhà giao dịch dự đoán rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn các nhà giao dịch chờ đợi sự bứt phá tiếp theo xảy ra.
Lên là tăng giá, xuống là giảm.
Nếu nhà giao dịch tin rằng giá cuối cùng sẽ phá vỡ bên dưới hình tam giác, họ có thể bán khống gần mức kháng cự và đặt lệnh cắt lỗ phía trên hình tam giác. Bằng cách bán khống gần đỉnh của tam giác, các nhà giao dịch sẽ nhận được giá tốt hơn so với việc họ chờ đợi một sự đột phá giảm giá.
Để sử dụng chiến lược dự báo, tam giác cần phải chạm mức hỗ trợ và / hoặc kháng cự ít nhất 3 lần. Điều này là do các nhà giao dịch thường có thể giao dịch khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự thứ ba (hoặc tiếp theo) bị chạm – các đỉnh và đáy thường chạy ba liên tiếp.
Hai dao động giá đầu tiên chỉ được sử dụng để thực sự tạo ra một mô hình tam giác. Do đó, để thiết lập và giao dịch tại một trong các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, giá phải chạm ít nhất ba lần mức đó.
Giao dịch thể hiện trong Hình 4 không phù hợp cho các chiến lược dự báo vì giá phá vỡ cao hơn trước khi quay trở lại chạm vào đường hỗ trợ được vẽ gần đây. Mặt khác, Hình 5 cho thấy chiến lược dự báo thực tế.
Breakout giả
Các đột phá giả là vấn đề chính mà các nhà giao dịch gặp phải khi giao dịch với hình tam giác hoặc bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác. Một sự đột phá giả là khi giá di chuyển ra khỏi tam giác, báo hiệu một sự đột phá, nhưng sau đó đảo ngược hướng và thậm chí có thể bứt phá sang phía bên kia của tam giác.
Một breakout sai là một phần của giao dịch và có thể dẫn đến giao dịch thua lỗ. đừng bỏ cuộc. Không phải tất cả các đột phá đều sai và các đột phá giả thực sự có thể giúp một nhà giao dịch giao dịch theo chiến lược dự báo. Nếu bạn không tham gia giao dịch và giá phá vỡ sai theo hướng ngược lại bạn mong đợi, bạn nên cân nhắc nhảy vào giao dịch.
Ví dụ: giả sử một tam giác hình thành và bạn mong đợi giá cuối cùng sẽ bứt phá dựa trên phân tích của chúng tôi về hành động giá xung quanh. Ngược lại, giá di chuyển nhẹ xuống dưới tam giác, nhưng sau đó bắt đầu phục hồi mạnh về phía tam giác.
Cân nhắc thực hiện một giao dịch dài hạn với điểm dừng ngay dưới mức thấp gần đây. Do việc di chuyển xuống không thành công, giá rất có thể sẽ cố gắng tăng cao hơn, như bạn mong đợi ban đầu.
Xem thêm: Mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch với mô hình CÁI NÊM
Ví dụ về mô hình tam giác trong giao dịch thực tế
Ví dụ đầu tiên cho thấy một tam giác đối xứng dọc theo một xu hướng tăng kéo dài. Đường xu hướng dưới có hai điểm hỗ trợ, trong khi đường xu hướng trên có ba điểm. Sự bứt phá xảy ra theo hướng của xu hướng trước đó và đủ mạnh để cung cấp niềm tin cho sự tiếp tục. Một sự đột phá thứ cấp có thể được coi là một mục tiêu giá trên mức giá được dự đoán bởi mô hình tam giác.
Ví dụ thứ hai cho thấy một mô hình tam giác tăng dần với ba mức cao liên tiếp không thay đổi và ba mức thấp liên tiếp tăng lên mỗi lần. Sự đột phá xảy ra ở phía tăng và mức độ của xu hướng tăng tiếp theo gần như hoàn toàn có thể dự đoán được bằng độ cao của đáy của tam giác tăng dần.
Các mô hình hình tam giác giao dịch cuối cùng trong ngày
Biết cách diễn giải và giao dịch dựa trên các mô hình tam giác là một kỹ năng tuyệt vời khi các loại mô hình này xuất hiện. Chúng phổ biến, nhưng chúng không xảy ra hàng ngày trong mọi khoản đầu tư.
Các nhà giao dịch trong ngày thường cần nhiều chiến lược hơn là chỉ giao dịch theo hình tam giác. Các khái niệm được thảo luận ở đây cũng có thể được sử dụng để giao dịch các mẫu biểu đồ khác – chẳng hạn như phạm vi, nêm và kênh.
Trước khi cố gắng giao dịch các mẫu này với tiền thật, bạn nên thực hành phát hiện, vẽ và giao dịch các mẫu tam giác trong tài khoản demo. Sau đó, các nhà giao dịch có thể xác định xem họ có thể kiếm được lợi nhuận hay không bằng cách sử dụng các chiến lược này trước khi bất kỳ khoản vốn thực nào gặp rủi ro.
Các lưu ý với các mô hình tam giác giao dịch
- Phân tích độ dốc và góc của đường xu hướng để xác định dạng tam giác: giảm dần, tăng dần, đối xứng.
Cách các đỉnh và đáy được hình thành cho thấy sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. - Hình tam giác thường cho thấy rằng một bên (ví dụ: những con bò đực) mất đà để có lợi cho bên kia (những con gấu).
- RSI hoặc MACD có thể giúp đo lường động lượng trong mô hình tam giác ngoại hối.
Có thể có gì đó sai với hình tam giác. Khi giá đóng cửa bên ngoài tam giác, hãy đảm bảo chờ đợi sự bứt phá của mô hình.
Phần kết luận
Mô hình tam giác thường được quan sát sau một xu hướng giá rộng và mạnh khi người mua và người bán thử nghiệm các mức giá mới trong một cổ phiếu và trở nên tích cực hơn theo thời gian.
Tam giác tăng dần luôn được coi là tín hiệu tăng, trong khi tam giác giảm dần luôn được coi là tín hiệu giảm, trong khi tam giác đối xứng thường dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng trước đó, nhưng cũng có thể báo hiệu sự đảo chiều.
Hình tam giác là mô hình giao dịch rất thuận lợi vì chúng dễ diễn giải và xác nhận, cũng như thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự và mục tiêu giá sau khi đột phá.
Đó là tất cả những gì bạn nên biết về mô hình tam giác trong giao dịch tiền điện tử. Beatdautu.com là một trang web chuyên cung cấp cho những độc giả nhiệt tình trong lĩnh vực này những thông tin mới nhất về thị trường tiền điện tử và các xu hướng tài chính trong chứng khoán.
