Cách sử dụng đường chỉ báo MACD hiệu quả

Market việt – MACD (tên đầy đủ là Moving Average Convergence/ Divergence) –  đường phân kỳ hội tụ trung bình động là 1 chỉ báo kỹ thuật đang được hầu hết các trader sử dụng thường xuyên trong các giao dịch tại thị trường Forex. Bởi chỉ báo MACD sẽ có thể giúp cho các trader đưa ra được những dự báo sớm về sự đảo chiều của giá và xác định được điểm vào lệnh chính xác.

Vậy làm thế nào để sử dụng đường chỉ báo MACD hiệu quả? Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!

Làm thế nào để đọc được chỉ số MACD?

Để có thể hiểu chi tiết về Phân kỳ hội tụ trung bình động, điều quan trọng là phải có khả năng đọc các thành phần của nó trên biểu đồ. Chỉ báo bao gồm ba yếu tố di chuyển quanh đường 0: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ. Dưới đây là một chút thông tin chi tiết về từng người trong số họ:

Đường MACD

Đường MACD là gì? Đường MACD bao gồm (MA 12 kỳ – EMA 26 kỳ) giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường tăng và giảm sắp tới. Đường tín hiệu (đường EMA 9 chu kỳ của đường MACD) – nó được phân tích cùng với đường MACD để giúp phát hiện sự đảo ngược xu hướng và đánh dấu các điểm vào và ra thích hợp nhất.

Biểu đồ (MACD line – Signal line)

Biểu đồ MACD là gì? Biểu đồ MACD là biểu đồ cung cấp biểu đồ biểu diễn sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trước đó, MACD và các đường tín hiệu.

Mỗi dòng này có một giá trị riêng biệt. Đường MACD có giá trị dương cho biết rằng đường EMA ngắn hơn nằm trên đường EMA dài hơn. Đường EMA càng ngắn càng xa đường EMA dài thì mức tăng giá trị dương của đường MACD càng lớn. Đây là một dấu hiệu cho thấy động lượng tăng.

Mặt khác, MACD âm cho biết rằng đường EMA ngắn hơn nằm dưới đường dài hơn. Một lần nữa, các giá trị âm tăng lên khi cả hai đường phân kỳ xa hơn. Trong trường hợp đó, chúng ta có một đà giảm ngày càng tăng.

Tùy thuộc vào chuyển động của các đường trung bình động hàm mũ, mối tương quan giữa chúng có thể là phân kỳ hoặc hội tụ. Sự phân kỳ diễn ra khi cả hai đang di chuyển ra xa nhau, trong khi sự hội tụ xảy ra khi chúng đang ở gần nhau hơn.

Cách sử dụng đường chỉ báo MACD hiệu quả

Giao dịch khi MACD và đường Signal cắt nhau

Nếu đường MACD giao cắt đường tín hiệu và hướng từ dưới lên trên đường Zero, đây là biểu hiện xu hướng thị trường đang tăng giá nên các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.

Ngược lại, đường MACD giao cắt đường tín hiệu và hướng từ trên xuống dưới đường Zero, đây là biểu hiện xu hướng thị trường đang giảm giá nên các nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.

Vào lệnh khi Histogram chuyển từ + sang – và ngược lại

• Khi Histogram chuyển từ + sang – tức là thị trường đang trong xu hướng giảm giá nên đặt lệnh sell.
• Khi Histogram chuyển từ – sang + tức là thị trường đang trong xu hướng tăng giá nên đặt lệnh buy.

Đây là ví dụ chuyển đổi Histogram. Tại các vạch màu cam là điểm chuyển đổi. Nếu MACD chuyển từ màu đỏ sang xanh các nhà đầu tư thực hiện lệnh buy, và ngược lại chuyển từ xanh sang đỏ thực hiện lệnh sell.

Vào lệnh khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại

• Khi MACD chuyển từ – sang +, hoặc khi đường MACD cắt đường zero theo hướng từ dưới lên là dấu hiệu thị trường tăng nên đặt lệnh buy.
• Khi MACD chuyển từ + sang – , hoặc khi đường MACD cắt đường zero từ trên xuống, đây chứng tỏ giá thị trường đang giảm nên đặt lệnh sell.

Đây là hình ảnh ví dụ của cặp tiền USD/JPY trong khung H4. Đường thẳng đứng màu xanh chính là điểm mà đường MACD cắt lên đường zero, tương ứng đặt lệnh buy. Đường màu đỏ là MACD cắt xuống zero nên các nhà đầu tư đặt lệnh sell.

Kết hợp nhiều khung thời gian trong giao dịch MACD

D1 sẽ được sử dụng để xác định xu hướng. Tuy nhiên khung thời gian này khá rộng nên các nhà đầu tư cần kết hợp khung nhỏ hơn như H1 hay H4 để tìm điểm vào lệnh.

Bước 1: Dựa vào D1 để xác định xu hướng của thị trường

• Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, thì D1 có xu hướng tăng. Chúng ta sẽ vào lệnh Buy trên khung H4.
• Ngược lại, đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, thì D1 có xu hướng giảm, điểm vào lệnh Sell sẽ nằm trong khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh

• Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu trên khung H4 thì vào lệnh Buy.
• Nếu đường MACD cắt xuống đường tín hiệu trên khung H4 thì vào lệnh Sell.

Theo như ví dụ của ảnh trên, ta thấy đường MACD đang cắt xuống đường tín hiệu tại D1 > xu hướng giảm

Tại khung H4 MACD cắt xuống đường tín hiệu nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh sell.

Giao dịch khi MACD tạo phân kỳ, hội tụ

Với trường hợp này bạn sẽ vào lệnh khi tổng hợp đầy đủ cả 3 yếu tố bao gồm:

• Tại khung lớn bạn xác định được xu hướng giá đang tăng hay giảm
• Tại khung nhỏ giá đang tạo ra phân kỳ hoặc hội rụ.
• Các đường Histogram bắt đầu dịch chuyển từ + sang – và ngược lại.

Tham khảo thêm:

• MACD là gì? Công thức tính đường MACD
• Các biến thể của mô hình nến Evening Star

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo thông qua ví dụ sau:

Trên hình ta thấy giá tại khung lớn đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nó lại không thể tạo đỉnh. Nếu muốn xác định điểm vào lệnh thì cần dựa vào khung nhỏ hơn như H4.

Tại khung H4 phân kỳ đã được tạo ra và ngay tính tại điểm phân kỳ này đường Histogram đã đổi từ + sang âm báo hiệu giá sẽ giảm sâu. Đây là cơ hội lý tưởng để đặt lệnh buy.

Kết hợp mô hình nến đảo chiều cùng các chỉ báo MACD

Đây là ví dụ về các thức xác định điểm vào lệnh nhờ việc kết hợp mô hình nến đảo chiều. Đồng EUR có một giai đoạn tăng rất lâu đã tạo các đáy và các đỉnh cao liên tiếp nhau. Đây là kết quả khi bên mua đang muốn đẩy giá cao nhưng bên bán lại có vị thế áp đảo hơn, thời điểm này hình thành một Doji.

Ngay tại khung nến doji này, MACD hình thành phân kỳ cho thấy bên mua không thể đẩy giá lên cao. Khi này bạn sẽ đặt lệnh bán nếu xuất hiện 3 yếu tố gồm:

• Khi xu hướng tăng trong khoảng thời gian dài
• Phân kỳ diễn ra sau khi mô hình nến doji hình thành, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
• Xuất hiện đồng thời nến đảo chiều tại đỉnh

Kết hợp MACD cùng các chỉ báo khác.

Khi kết hợp nhiều chỉ báo cùng lúc sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư tìm ra thời điểm đảo chiều chính xác nhất.

Ví dụ sự kết hợp giữa chỉ báo Stochastic với MACD sẽ tạo nên 2 đường trung bình động tạo thành phân kỳ và hội tụ.

Nhìn vào hình ảnh trên đây ta thấy 2 chỉ báo đều đồng thời cung cấp tín hiệu phân kỳ, và cặp tiền NZD/JPY giảm giá mạnh sau tín hiệu đó.

KẾT LUẬN

Trên đây là những kiến thức về cách giao dịch với chỉ báo MACD hiệu quả mà chúng tôi đã tổng hợp được và gửi đến các bạn. Chúc các bạn sẽ thật thành công nhé!