Hiện tại, thì giao dịch định lượng thường sẽ được sử dụng bởi nhiều tổ chức về tài chính, các doanh nghiệp để có thể mua hay bán với 1 khối lượng lên đến tận hàng trăm nghìn cổ phiếu, hay là một mức khối lượng tương đối với một số sản phẩm về tài chính khác.
Vậy thì giao dịch định lượng là gì? Hãy cùng marketviet.net chúng tôi tìm hiểu đôi nét về thuật ngữ này nhé!
Giao dịch định lượng là gì?
Giao dịch định lượng, theo tiếng Anh thì nó sẽ được gọi là Quantitative Trading.
Giao dịch định lượng thường sẽ bao gồm về các chiến lược giao dịch và nó sẽ dựa trên phân tích định lượng, sử dụng được các công thức toán học và những công việc tính toán siêu tốc để các bạn có thể xác định được những cơ hội về giao dịch. Giá và khối lượng thường sẽ là hai trong số các dữ liệu đầu vào nó thường sẽ phổ biến nhất để được sử dụng trên nhiều mô hình toán học hoặc trong phân tích về định lượng.
Nếu như tại ở quá khứ, thì thường các giao dịch tài chính sẽ được diễn ra chỉ bằng 1 hình thức thủ công đơn giản trên giấy tờ tại các sở giao dịch, hay các tổ chức trung gian, thì ngày nay với việc giao dịch đã được đơn giản hóa hơn rất nhiều với sự giúp đỡ từ máy tính và về các phần mềm chuyên dụng.
Hơn thế nữa, thì công nghệ hiện nay cũng ngày càng đã được tận dụng vào trong thị trường, và các phương pháp giao dịch tự động cũng sẽ dần phát triển hơn. Giao dịch định lượng được coi như chính là minh chứng rõ nhất của việc bạn ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong các cuộc giao dịch.
Về các nhà giao dịch định lượng thường sẽ được sử dụng một chiến lược với nhiều quy tắc nhất định và sẽ tạo ra được mô hình toán học của nó, rồi từ đó nó sẽ lại xây dựng lên được các thuật toán hoặc các chương trình máy tính để có thể áp dụng các quy tắc đó vào những dữ liệu lịch sử của thị trường một cách tự động nhất. Nếu như kết quả đạt được tốt, thì các chương trình này thường sẽ được sử dụng vào hầu hết các giao dịch trên thị trường trong thời gian thực.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch định lượng
Giao dịch định lượng thường sẽ giúp cho việc phân tích và tính toán các xác suất sẽ tối ưu hơn để có thể phát hiện nhanh và thực hiện được các lệnh giao dịch có lãi. Tất cả các quá trình phức tạp này thường sẽ được thực hiện một cách thật hoàn toàn tự động và cũng vô cùng nhanh chóng. Dù cho rằng lượng thông tin có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì các thuật toán vẫn sẽ có thể phân tích được chính xác, trong khi chúng ta cũng sẽ có thể bị rối loạn và nhầm lẫn nếu như phân tích thủ công.
Một ưu điểm vượt trội hơn nữa của giao dịch định lượng đó chính là chúng đã bỏ qua được các yếu tố cảm xúc. Cảm xúc sợ hãi, lo lắng hoặc là tham lam, những điều đó chính là những tác nhân gây nên kìm hãm sự tỉnh táo và khả năng về suy nghĩ lý trí của chúng ta, và dẫn đến các giao dịch này sẽ thua lỗ. Điều này hoàn toàn sẽ được khắc phục với những cuộc giao dịch định lượng.
Tuy nhiên, nếu như giao dịch định lượng thì sẽ không thể hoàn hảo mà vẫn sẽ có được những hạn chế nhất định. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là chúng được xem là một chương trình máy móc cố định, không thể nào tự động thay đổi được và ứng biến được với các điều kiện thực tế của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch định lượng đã phát triển các mô hình hoàn hảo trong một vài điều kiện cụ thể nhất, nhưng nó cũng lại không thể hoạt động khi mà thị trường có những sự thay đổi dù cho là rất nhỏ.
Ví dụ về giao dịch định lượng đơn giản nhất
Cách đơn giản nhất để bạn có thể mô tả được nguyên lý hoạt động của giao dịch định lượng đó là phương pháp loại suy được dùng trong toán học. Ví dụ như chúng ta thường đang xem xét một bản dự báo thời tiết nào đó, trong đó thì các nhà khí tượng học dự báo là sẽ sắp có mưa trong khi trời lại đang nắng.
Tham khảo thêm:
- Giao dịch ngoại hối kỳ hạn là gì? Ưu điểm và nhược điểm
- Thị trường ngoại hối là gì? Thông tin về ngoại hối từ A – Z
- CFD là gì? Cách giao dịch với CFD hiệu quả nhất
Việc dự báo này thường sẽ được đưa ra bằng cách là thu thập và phân tích vào rất nhiều dữ liệu từ các cảm biến trên toàn khu vực. Các dữ liệu này thường sẽ được so sánh với các mô hình tương tự trong lịch sử (nội suy). Nếu như về trong lịch sử có 90 trong tổng số 100 lần là trời mưa với điều kiện như tương tự, thì nhà khí tượng hoàn toàn sẽ có thể dự báo 90% là trời chắc sẽ có mưa, và cho dù là ở hiện tại trời đang nắng cũng không hề ảnh hưởng đến kết quả này.
Giao dịch định lượng thường sẽ được hoạt động theo với cách tương tự. Bằng cách là bạn hãy phân tích rất nhiều dữ liệu và so sánh chúng với những gì mà chúng đang xảy ra trong quá khứ, và các thuật toán cũng có thể cho chúng ta biết rằng mỗi khi có một cơ hội giao dịch nào tốt hơn xuất hiện.
KẾT LUẬN
Trong tương lai, thì có thể giao dịch định lượng sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn và dễ tiếp cận hơn đối với hầu hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, để bạn có thể làm chủ được về loại hình giao dịch này, thì trước hết các anh em vẫn cần phải có cho mình một nền tảng kiến thức thật là vững chắc nhé!
