Một trong những phương pháp giao dịch mà chúng tôi luôn muốn hướng dẫn các bạn, những nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường, phương pháp giao dịch được lựa chọn để sử dụng trong chiến lược của họ là giao dịch theo xu hướng.
Tại sao xu hướng lại quan trọng?
Giao dịch theo xu hướng dễ dàng hơn nhiều so với giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch đảo chiều. Nếu nắm bắt được xu hướng và đồng hành với tư cách một người bạn, nhà giao dịch có hơn 50% cơ hội chiến thắng.
Trong giao dịch ngoại hối, điều quan trọng là phải nắm bắt được xu hướng, giống như chúng ta đang ở cùng chiến tuyến với “con người phức tạp”, không ngại trở thành “món đồ chơi” của ông lớn, nhưng hiểu được xu hướng sẽ mang lại cho nhà giao dịch một sức mạnh mạnh mẽ hơn. và sự tự tin Là vũ khí tham gia vào trò chơi của những người đàn ông hỗn hợp đó.
Nếu xu hướng quan trọng như vậy, bạn có thực sự hiểu xu hướng không? Xu hướng là gì? Các xu hướng được cấu trúc như thế nào? Làm thế nào để xác định xu hướng hiệu quả nhất? Nếu chưa, xin đừng bỏ qua bài viết này.
Định nghĩa về Xu Hướng
Xu hướng hay xu hướng thị trường là sự di chuyển, đường đi của giá cả theo một hướng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong kinh tế học, chúng ta thường gặp những tính từ biểu thị các trạng thái xu hướng, chẳng hạn như tăng trưởng, ổn định và suy thoái. Tăng trưởng có nghĩa là nền kinh tế đang đi lên, ổn định có nghĩa là nền kinh tế không có biến động, có thăng trầm nhưng xung quanh một mức trung bình nhất định, và suy thoái có nghĩa là nền kinh tế đang suy giảm. Đây là xu hướng của nền kinh tế.
Vì vậy, theo cách tương tự, bất kỳ loại tài sản nào cũng có xu hướng và xu hướng thị trường của tài sản cũng tồn tại ở 3 trạng thái khác nhau:
- Xu hướng tăng là khoảng thời gian giá của tài sản tăng lên.
- Xu hướng giảm là khoảng thời gian giá của tài sản đi xuống.
- Xu hướng đi ngang là khi giá cả lên xuống trong một phạm vi nhất định.
Khi xu hướng hiện tại kết thúc, thị trường sẽ bắt đầu xu hướng mới. Điều quan trọng nhất trong việc nắm bắt xu hướng là xác định khi nào xu hướng hiện tại kết thúc và xu hướng mới tiếp theo là gì?
Hướng dẫn cách xác định xu hướng thị trường chính xác và hiệu quả
Hiện tại, giá đang ở điểm F. Công việc của chúng ta là xây dựng các kịch bản có thể xảy ra và chiến lược giao dịch cho từng tình huống.
Bước 1: Phân tích các xu hướng trong quá khứ
Thị trường đang trong xu hướng giảm cho đến khi giá tạo thành đỉnh A và đáy B. Cấu trúc của xu hướng giảm này được thể hiện rất rõ ràng, với việc giá tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn.
- Tại điểm A, giá tiếp tục giảm do đỉnh A vẫn nằm dưới mức cao gần đây trước đó.
- Tại điểm B, khi giá tạo đáy B trên mức thấp nhất trước đó, nhưng chênh lệch nhỏ, cho thấy người bán tạm thời hụt hơi, nhưng có vẻ quá sớm nếu cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
- Tại điểm C, ngay sau đó, giá tạo đỉnh mới, Đỉnh C, trên Đỉnh A, và cấu trúc xu hướng giảm chính thức bị phá vỡ.
- Tại điểm D, khi giá tạo mức thấp mới cao hơn đáy B, cộng với đỉnh C cao hơn đỉnh A, thì giai đoạn từ A đến D thỏa mãn cấu trúc xu hướng tăng, đó là thị trường giai đoạn tích lũy. Xu hướng tăng mới này.
- Tại điểm E, giá tạo đỉnh mới, bằng với đỉnh trước đó, điều này không có gì lạ, bởi vì trong giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng, giá thường giao dịch đi ngang, hoặc thị trường hình thành xu hướng đi ngang sau khi xu hướng giảm kết thúc hơn là như dự đoán ban đầu Xu hướng tăng. Phạm vi giá của xu hướng đi ngang này được giới hạn bởi đường hỗ trợ qua điểm B và đường kháng cự qua 2 điểm C và E.
Bước 2: Dự đoán các tình huống xảy ra và chiến lược cho từng tình huống cụ thể
Tại điểm F (thời điểm hiện tại), có 3 trường hợp có thể xảy ra:
Trường hợp 1: Giá phá vỡ trung tâm kháng cự và tăng lên, và thị trường đi vào cấu trúc xu hướng tăng, đây là sự khởi đầu của giai đoạn phá vỡ xu hướng tăng. Trong trường hợp này, bạn chỉ nên nhập lệnh mua.
Trường hớp 2: Giá phá vỡ hỗ trợ BH và giảm. Trong trường hợp này, chúng ta không nên vội vàng kết luận thị trường sẽ tiếp tục giảm mà nên đứng ngoài lề và chờ thêm các tín hiệu. Nếu sau khi phá vỡ hỗ trợ, giá điều chỉnh đi lên và tiếp tục giảm, lúc này cấu trúc xu hướng giảm mới sẽ thiết lập lại và sẽ an toàn hơn khi vào lệnh bán.
Nếu sau khi phá vỡ hỗ trợ, giá tạo thành đáy H1 (dưới đáy D) và đỉnh H2 (dưới đỉnh E) (hiển thị ở trên), thì chúng ta có thể đợi cơ hội để vào lệnh bán.
Trường hợp 3: Giá dao động trong khoảng BC, hiện tại thị trường tiếp tục tăng trong giai đoạn tích lũy, bạn có thể đợi tín hiệu đảo chiều để vào lệnh mua hoặc thị trường tiếp tục đi ngang, bạn có thể giao dịch tại mức hỗ trợ / vùng giá kháng cự của xu hướng đi ngang này.
Cấu trúc Xu Hướng
Mọi xu hướng đều có một cấu trúc nhất định, và chỉ khi cấu trúc bị phá vỡ thì xu hướng đó mới kết thúc.
- Cơ cấu xu hướng tăng: giá cao sau cao hơn giá cao trước và giá thấp sau cao hơn giá thấp trước đó.
- Cấu trúc xu hướng giảm: Giá làm cho mức cao tiếp theo thấp hơn mức cao trước đó và mức thấp tiếp theo thấp hơn mức thấp trước đó.
- Cấu trúc xu hướng đi ngang: Giá làm cho mức cao sau đó bằng hoặc gần với mức cao trước đó và mức thấp sau đó bằng hoặc gần với mức thấp trước đó.
Thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng không phải lúc nào giá cũng tăng, và thị trường có một khoảng thời gian điều chỉnh. Tương tự như vậy, trong xu hướng giảm, giá không phải lúc nào cũng giảm, nhưng thị trường đôi khi điều chỉnh theo hướng lên.
Trong xu hướng giảm: Giá lần lượt tạo đỉnh C và E dưới đỉnh A và đáy D dưới đáy B. Các đoạn BC và DE là các khoảng thời gian điều chỉnh đi lên, còn được gọi là các đợt phục hồi tạm thời. Nhưng những con sóng nhỏ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản forex chi tiết cho người mới
Trong xu hướng đi ngang: giá tạo ra H cao, J bằng đỉnh F và đáy I bằng đáy G.
Trong xu hướng tăng: Giá làm cho M, O đạt đỉnh lần lượt trên K và L. Các đoạn KL, MN là các giai đoạn điều chỉnh đi xuống, còn được gọi là các giai đoạn suy thoái nhỏ. Một lần nữa, những làn sóng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, cấu trúc xu hướng trên là cơ bản nhất, và trên thực tế có rất nhiều biến thể rất khác nhau của cấu trúc xu hướng. Đối với xu hướng tăng hoặc giảm, ngoài việc điều chỉnh xu hướng giảm / xu hướng tăng, thị trường còn có các giai đoạn đi ngang nhỏ, còn được gọi là tích lũy lại trong xu hướng tăng và phân phối lại trong xu hướng giảm. Đối với xu hướng đi ngang, ngoài các sóng lên xuống liên tục, thị trường còn có thể có các biến động đi ngang ngắn hạn, biên độ nhỏ hơn biên độ giá của xu hướng đi ngang chính.
Các giai đoạn của xu hướng
Theo Lý thuyết Dow, một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bao gồm 3 giai đoạn, từ thời điểm xu hướng bắt đầu hình thành, đến thời điểm nó mạnh lên và cuối cùng là đỉnh điểm của xu hướng. Việc nghiên cứu các giai đoạn khác nhau của xu hướng là rất quan trọng để hiểu được xu hướng thị trường vì nó sẽ giúp các nhà giao dịch xác định khi nào nên tham gia thị trường và khi nào thì dừng lại.
Xu hướng tăng có 3 giai đoạn: tích lũy, bùng nổ và chuyển đổi. Ba giai đoạn của xu hướng giảm bao gồm: phân phối, giảm mạnh và tuyệt vọng.
3 giai đoạn của xu hướng tăng
Giai đoạn tích lũy
Đây là sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Giai đoạn tích lũy cũng thường xảy ra vào cuối một xu hướng giảm trước đó. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư cảm thấy rằng giá đã giảm đủ sâu để họ không thể đi xa hơn và bắt đầu mua và tích trữ tài sản.
Ban đầu, khối lượng giao dịch sẽ thấp do các nhà đầu tư vẫn còn do dự, và khi giá bắt đầu tăng lên mức cao hơn, các nhà đầu tư được khuyến khích mua nhiều hơn, khối lượng tăng và giá tăng. . Trong giai đoạn tích lũy này, thị trường điều chỉnh đi xuống, nhưng điều kiện đáy mới cao hơn đáy cũ vẫn được đảm bảo.
Giai đoạn bùng nổ
Khi thị trường thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy, nó bước vào giai đoạn bùng nổ. Đây là lúc các ông lớn bắt đầu sử dụng các chiêu trò để đẩy giá lên cao hơn. Sự do dự của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác dường như đã bốc hơi, và họ đã mạnh dạn tham gia thị trường, đẩy giá lên cao hơn.
Đây là khoảng thời gian dài nhất trong toàn bộ vòng đời của một xu hướng tăng và cũng là xu hướng tăng vững chắc nhất. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch thường tham gia các vị thế dài để tìm kiếm lợi nhuận.
Giai đoạn quá độ
Đây là giai đoạn cuối cùng của một xu hướng tăng, khi giá tăng quá mức sau một đợt bứt phá kéo dài. Trong giai đoạn chuyển đổi, một số bán kiếm lời, một số khác tiếp tục nhảy vào thị trường, thậm chí không biết rằng mình đang mua ở đỉnh, nhưng lúc này sức mua đã giảm cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc.
Sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc, thị trường sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn phân phối, sau đó là sự sụp đổ và tuyệt vọng (3 giai đoạn của xu hướng giảm). Bạn hoàn toàn có thể phân tích diễn biến của ba giai đoạn này.
Xác định xu hướng thị trường dựa vào các chỉ báo, công cụ kỹ thuật
Đối với phương pháp xác định xu hướng thị trường dựa trên cấu trúc xu hướng trên, bạn chỉ cần sử dụng công cụ duy nhất là biểu đồ giá thuần túy. Đây là phương pháp dễ nhất và ít nhầm lẫn nhất, nhưng với phương pháp này, chúng ta không thể tìm thấy mục nhập mặc dù chúng ta đã định hướng giao dịch.
Tuy nhiên, trong hệ thống tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, có rất nhiều công cụ vừa có thể xác định xu hướng thị trường, vừa đưa ra các tín hiệu vào lệnh hiệu quả. Trong đó, đường xu hướng đường xu hướng, kênh giá, đường trung bình động và chỉ báo phán đoán xu hướng ADX là những công cụ được nhiều nhà giao dịch sử dụng phổ biến nhất và hiệu quả cũng cao nhất.
Tham khảo: Staking là gì? Tìm hiểu Staking Coin từ A – Z cho người mới
Kênh giá và đường trendline
Đường xu hướng là công cụ cơ bản nhất được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Đường xu hướng tăng vượt qua đáy, đường xu hướng giảm vượt qua đỉnh xu hướng và xu hướng bị phá vỡ khi giá phá vỡ trên đường xu hướng.
Bằng cách vẽ thêm các đường song song và cắt ngang đầu hoặc cuối của đường xu hướng, chúng ta sẽ có được kênh giá xu hướng. Kênh giá xác định phạm vi mà giá dao động trong xu hướng tăng hoặc giảm và nếu giá phá vỡ phạm vi kênh giá, thị trường sẽ hình thành một xu hướng mới.
Đường trung bình động MA
MA là chỉ báo xác định xu hướng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Thay vì thấy giá lên xuống mạnh mẽ, đường MA di chuyển trơn tru hơn, giúp các nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn.
Bằng cách nhìn vào vị trí của giá so với MA hoặc giữa các đường MA, nhà giao dịch có thể phán đoán xu hướng hiện tại của thị trường và là một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất với MA chính. .
Ngoài ra, các đường trung bình động cũng hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự cho các xu hướng và các nhà giao dịch có thể giao dịch các vùng giá này theo xu hướng hoặc như một tín hiệu đảo chiều khi các mức này bị phá vỡ. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, đừng mạo hiểm thực hiện chiến lược giao dịch đảo chiều khi họ chưa có đủ kinh nghiệm.
Chỉ báo ADX
ADX là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ được sử dụng để xác định và đo lường sức mạnh của các xu hướng. ADX thuộc nhóm dao động và bao gồm 2 thành phần: đường ADX có giá trị từ 0 đến 100, xác định độ mạnh của xu hướng và 2 đường +/- DI, có tác dụng xác định xu hướng thị trường.
Xu hướng rất quan trọng trong đầu tư Forex, và việc nắm bắt các xu hướng quyết định phần lớn sự thành công của nhà giao dịch trong thị trường này. Chính vì vậy mới có câu “khuynh quốc khuynh thành”, nhưng để hiểu được người bạn này, cũng như đọc được lòng người, không hề dễ dàng chút nào.
Với những gì chúng tôi đã chia sẻ trên đây, hy vọng bạn có thể áp dụng tốt trong các giao dịch hàng ngày của mình. Tuy không phải là chén thánh, cũng không phải công nghệ quá tân tiến nhưng đó chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường, từ đó có thể hiểu thêm về người bạn này.
