Hầu hết các trader chuyên nghiệp hiện nay đều sẽ biết đến đến nhân vật nổi tiếng này, và không ai khác đó chính là ông Nicolas Darvas, người đang được mệnh danh là “vũ công trên sàn chứng khoán”. Đồng thời ông cũng là tác giả của quyển sách nổi tiếng “Tôi đã kiếm 2,000,000 đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào?”.
Vậy Lí thuyết hộp Darvas (Darvas Box Theory) của ông là gì? Hãy cùng marketviet.net chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Lí thuyết hộp Darvas (Darvas Box Theory) là gì?
Lí thuyết Hộp của Darvas là một phương pháp phân tích kỹ thuật, xác định giới hạn phạm vi dao động của giá trong những đợt tái tích lũy hoặc tái phân phối, trước khi giá phá vỡ những giới hạn đó và tiếp tục xu hướng của nó.
Darvas Box là một chiến lược giao dịch thuận xu hướng, xác định điểm mua vào trong xu hướng tăng và điểm cắt lỗ trong trường hợp giá đảo chiều. Bên cạnh đó, lý thuyết Hộp Darvas còn là phương pháp giao dịch breakout, xác định thời điểm giá phá vỡ giới hạn phạm vi giao dịch trong các giai đoạn tái tích lũy/phân phối và tiếp tục xu hướng ban đầu.
Nội dung lý thuyết Hộp Darvas
Khi cổ phiếu đang trong một xu hướng tăng, giá của nó sẽ không tăng liên tục và đột ngột mà nó sẽ quay trở lại ở những mức giá thấp hơn và dao động lên xuống khá ổn định trong một khoảng thời gian nhất định, giống như động tác cúi đầu của những vũ công để chuẩn bị cho những cú nhảy lên tốt hơn. Vùng giá mà cổ phiếu dao động lên xuống đó tạo thành chiếc hộp Darvas. Khi giá phá vỡ giới hạn trên của chiếc hộp này, nó sẽ đi vào phạm vi giao dịch của một chiếc hộp mới, ở một mức tăng mới. Ngược lại, nếu giá phá vỡ giới hạn dưới của chiếc hộp, nó sẽ đảo chiều xu hướng.
Đặc điểm của Lí thuyết hộp Darvas như thế nào?
Lí thuyết hộp Darvas là loại chiến lược động lượng. Lí thuyết hộp Darvas sử dụng lí thuyết động lượng thị trường cùng với phân tích kĩ thuật để xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Hộp Darvas là một chỉ báo khá đơn giản được tạo bằng cách vẽ một đường dọc theo mức thấp và mức cao để tạo ra hộp.
Khi bạn cập nhật mức cao và mức thấp theo thời gian, bạn sẽ thấy các hộp tăng hoặc hộp giảm. Lí thuyết hộp Darvas đưa ra gợi ý chỉ giao dịch các hộp tăng và sử dụng mức cao của các hộp bị vi phạm để cập nhật các lệnh dừng lỗ.
Mặc dù là một chiến lược kĩ thuật chủ yếu, lí thuyết hộp Darvas phiên bản hình thành ban đầu đã bao gồm một số phân tích cơ bản để xác định cổ phiếu mục tiêu. Darvas tin rằng phương pháp của ông hoạt động tốt nhất khi áp dụng cho các ngành công nghiệp có tiềm năng lớn nhất để kích thích các nhà đầu tư và người tiêu dùng với các sản phẩm mang tính cách mạng. Ông cũng thích các công ty cho thấy thu nhập mạnh mẽ theo thời gian, đặc biệt nếu tổng thể thị trường đang khó khăn.
Các bước giao dịch của Lý thuyết Hộp Darvas
Tham khảo thêm:
- Cách dùng Momentum trong thị trường Forex
- Chỉ báo On Balance Volume (OBV) là gì?
- Momentum là gì? Cách sử dụng Momentum chính xác
Lý thuyết Darvas Box được chia thành 3 bước quan trọng mà các trader nên nắm khi bắt đầu giao dịch:
Bước 1: Lựa chọn cổ phiếu
Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu của Darvas hoàn toàn theo phương pháp kỹ thuật, chỉ tập trung vào 2 yếu tố: giá cả và khối lượng. Ông lựa chọn những cổ phiếu có giá đang tăng và khối lượng cũng tăng lên theo xu hướng của giá mà hoàn toàn không quan tâm đến những lý do của việc tăng giá này vì đơn giản tất cả mọi thứ đã thể hiện qua giá tăng và khối lượng.
Dưới đây là 2 điều kiện mà nguyên tắc Darvas Box dựa vào để lựa chọn cổ phiếu:
Điều kiện cần: một cổ phiếu đang trong trạng tháng bình ổn thì bắt đầu biến động mạnh thì đó được xem là sự biến động bất thường.
Điều kiện đủ: nếu một cổ phiếu nào đó có sự gia tăng về giá và khối lượng thì rất có thể nó sẽ đi trên quỹ đạo tăng và bạn nên mua vào.
Bước 2: Xây dựng hộp Darvas
Các trader nên bắt đầu xây dựng hộp Darvas khi một cổ phiếu giá tăng lên mạnh và bắt đầu có những đợt điều chỉnh giảm và có dấu hiệu đi xuống. Cạnh trên của chiếc hợp sẽ đi qua mức giá cao nhất trong phạm vi dao động của giá; cạnh dưới hay giới hạn dưới của chiếc hộp sẽ đi qua mức giá thấp nhất trong phạm vi dao động đó. Các mức giá cao nhất và thấp nhất này không bị phá vỡ ít nhất là trong 3 ngày liên tiếp. Cạnh trên đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự, ngược lại, cạnh dưới là một ngưỡng hỗ trợ.
Bước 3: Giao dịch
Các tốt nhất để các trader xác định được một cổ phiếu chắc chắn đang có đà tăng thì ít nhất phải hình thành được 2 hộp Darvas.
Các trader nên đặt lệnh mua khi giá phá vỡ cạnh trên của chiếc hộp, vì trước đây Darvas đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vào lệnh với mức giá đẹp nên chiến lược mà ông sử dụng chính là đặt một lệnh mua tự động với mức giá cao hơn cạnh trên của chiếc hộp từ 1-2% và chặn lỗ ngay phía dưới của cạnh dưới cũng từ 1-2% vì giá ẽ không thể tăng được nữa khi đã phá vỡ cạnh dưới của hộp Darvas.
Khi giá tăng lên theo đúng như những gì mà nhà đầu tư đã dự đoán và hình thành chiếc hộp mới cao hơn thì các trader nên thay đổi mức lỗ lên gần cạnh dưới của chiếc hộp mới, cách cạnh dưới cũng từ 1-2% và tiếp tục đặt lệnh chờ mua thứ 2 tại cạnh trên của chiếc hộp mới và chặn lỗ theo cách thức tương tự lệnh thứ nhất. Nếu giá phá vỡ cạnh dưới của hộp mới, lệnh thứ nhất tự động đóng lại, lệnh thứ hai không thực hiện được ? hủy lệnh.
KẾT LUẬN
Trên đây là những thông tin về Lí thuyết hộp Darvas (Darvas Box Theory) là gì và các bước giao dịch của lí thuyết này. Hy vọng rằng qua bài viết trên sẽ giúp các bạn có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích.
