Mục lục ẩn

Ý nghĩa của đường MACD trong giao dịch Forex

Một số hạn chế của chỉ số MACD mà bạn cần biết

Market Việt – Chỉ báo MACD sẽ có thể giúp cho các bạn phát hiện được những tín hiệu mạnh mẽ như là sự giao nhau hay sự phân kỳ. Học được cách sử dụng nó sẽ dự đoán được chính xác sự hình thành của hầu hết các xu hướng mới sẽ cải thiện được đáng kể những giao dịch của bạn.

Vậy đường chỉ báo MACD là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Đường chỉ báo MACD là gì?

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ cho đường EMA 12 kỳ.

Tham khảo thêm:

Trên biểu đồ, MACD được hình dung như hai đường, dao động không có ranh giới. Đường ngắn hơn là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 kỳ di chuyển nhanh hơn và chịu trách nhiệm cho phần lớn các chuyển động của MACD. Đường dài hơn là Đường trung bình trượt hàm mũ 26 kỳ phản ứng chậm hơn với những thay đổi về giá.

Để hoàn toàn hiểu được MACD là gì, chúng ta cũng nên xem lý do tại sao nó lại được các nhà giao dịch ưa chuộng. Mặc dù MACD một bộ dao động xung lượng nhưng nó không được sử dụng để xác định thị trường cung cầu. Bằng cách kết hợp hai MACD theo xu hướng và có một bộ dao động động lượng thì MACD đóng vai trò như một chỉ báo theo xu hướng và một chỉ báo động lượng.

Các thành phần của chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD có cấu tạo khá phức tạp gồm 4 phần khác nhau. Mỗi một phần trong chỉ báo đều mang đặc điểm và ý nghĩa riêng, cụ thể như sau:

Đường MACD: Đóng vai trò xác định xu hướng giá của thị trường tăng hay giảm. Đây là kết quả hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ (đường EMA)
Đường tín hiệu: Là EMA của MACD. Khi kết hợp hai đường này sẽ tạo ra các tín hiệu đảo chiều tiềm năng, giúp các nhà đầu tư vào ra thị trường.

Biểu đồ histogram: Thể hiện sự hội tụ và phân kỳ, đây là sự chênh lệch của MACD và đường tín hiệu
Đường Zero đóng vai trò là đường tham chiếu để đánh giá độ mạnh của một xu hướng.

Công thức tính MACD đơn giản

MACD = EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ

MACD được tính bằng cách trừ đường EMA dài hạn (26 giai đoạn) cho EMA ngắn hạn (12 giai đoạn). Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động (MA) đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn vào các điểm dữ liệu gần đây nhất.

Đường trung bình động theo cấp số nhân còn được gọi là đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân. Đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong kỳ.

Ý nghĩa của đường MACD trong giao dịch Forex

MACD là chỉ báo quan trọng trong phân tích xu hướng giá, do đó khi nắm rõ ý nghĩa của chỉ báo MACD sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn.

Ý nghĩa của MACD được thể hiện qua nội dung sau:

Đóng vai trò quan trọng của các dự báo xu hướng giá:

Khi MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên sẽ có ý nghĩa cảnh báo giá sẽ theo xu hướng tăng, các nhà đầu tư thực hiện mua vào.
Khi MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống dự báo giá sẽ theo xu hướng giảm, các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.

Xác định diễn biến giá nhờ tính phân kỳ/hội tụ của MACD

Nếu giá theo xu hướng lên nhưng MACD lại hướng xuống, đây dự báo tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
Nếu giá theo xu hướng xuống nhưng MACD lại hướng lên, đây dự báo tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.

Một số hạn chế của chỉ số MACD mà bạn cần biết

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng hay cung cấp các thông tin để biết thị trường đang trong tình trạng quá mua quá bán hay không. Tuy nhiên, MACD vẫn sẽ có những hạn chế sau đây:

Cung cấp số liệu chủ quan cho các nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư có thể thực hiện cài đặt các chỉ số liên quan theo sở thích của mình như các chỉ số di động trung bình 12 ngày, 9 ngày hay 26 ngày. Do đó kết quả MACD này sẽ không đồng nhất.
Để sử dụng thành thạo chỉ số MACD yêu cầu nhà đầu tư phải nhạy bén với thị trường, biết được khung thời gian nào MACD hoạt động hiệu quả nhất. Đây không phải là điều dễ dàng và cần nhiều trải nghiệm.
Các chỉ số MACD dễ bị lagging bởi trễ nhịp giao nhau giữa các đường trung bình nên đưa ra tín hiệu chậm.
Chiến lược phân kỳ động lượng có khả năng báo hiệu sự đổi chiều quá sớm khiến các nhà đầu tư dễ bị thua lỗ nhỏ với các lệnh thử.
Đưa ra các tín hiệu nhiễu dẫn đến thua lỗ.

KẾT LUẬN

Trên đây là các thông tin về chỉ số MACD và những hạn chế của chỉ số này. Hy vọng rằng thông qua bài viết này sẽ giúp cho các bạn giao dịch tốt hơn và hiểu biết hơn về chỉ số MACD. Chúc các bạn sẽ thành công!