Tiếp tục chuỗi bài tổng hợp về mô hình giá, trong bài viết ngày hôm nay marketviet.net sẽ giới thiệu đến mọi người mô hình cái nêm. Đây là mô hình xuất hiện khá và được trader ứng dụng phổ trong phân tích xu hướng. Vậy cách giao dịch với mô hình cái nêm có khó không? Cần lưu ý gì khi áp dụng mô hình cái nêm?
Mô hình cái nêm là gì?
Mô hình cái nêm hay Wedge cho biết xu hướng chi phối hiện tại đã tạm dừng. Lúc này, giá thường hội tụ lại chuẩn bị cho thời điểm phá vỡ mô hình. Nếu nắm bắt tốt cơ hội, trader dễ dàng kiếm lời khi đặt lệnh đúng diễn biến của xu hướng.
Xem thêm: Giao dịch theo xu hướng và cách xác định xu hướng thị trường chính xác
Không giống một số mô hình giá khác, khi Wedge xuất hiện giá có thể đảo chiều hoặc vẫn tiếp tục đi theo xu hướng hiện tại. Trong mô hình cái nêm, hai xu hướng sẽ di chuyển về cùng một hướng tạo thành hình dạng tương tự cái nêm.
Đặc điểm của mô hình cái nêm
Trong khi mô hình tăng giá cũng đang củng cố, hai xu hướng di chuyển cùng chiều đã kết hợp với nhau. Do đó, điểm cơ bản tạo thành hình nêm về cơ bản là hai đường xu hướng. Ngoài ra, các đường kháng cự trên và hỗ trợ dưới sẽ dốc lên hoặc xuống.
Cách dễ nhất để phân biệt Wedge với các mô hình khác là nhìn vào độ dốc của nó, thường là khá lớn. Đặc biệt, độ dốc của mô hình cũng cho biết nó sẽ giữ nguyên xu hướng hiện tại hay bứt phá để hình thành xu hướng mới.
Kể từ đó, người ta bắt đầu chia mô hình nêm thành hai dạng. Bao gồm các mô hình nêm tăng và nêm giảm. marketviet.net sẽ trình bày chi tiết đặc điểm của hai chế độ này trong phần tiếp theo.
2 Mô hình cái nêm cơ bản
Muốn giao dịch thành công với mô hình cái nêm, điều quan trọng trước tiên là bạn cần xác rõ đang phân tích với dạng mô hình nào.
Mô hình cái nêm tăng
Đây là mô hình được tạo thành khi có hiện tượng hội tụ giá. Điểm hội tụ này hình thành từ sự kết hợp giữa một đường trendline (hỗ trợ) hướng lên trên và một đường trendline (kháng cự). Độ dốc của đường hỗ trợ luôn lớn hơn đường kháng cự còn lại.
Đặc điểm trên cho biết giá thấp hơn đang hình thành mạnh mẽ hơn so với giá cao hơn. Quá trình hình thành này quyết định hình dáng của mô hình. Việc giá bứt phá đã được dự báo từ trước khi giá ngày lún sâu vào khe hẹp.
Trong trường mô hình tạo thành từ một xu hướng tăng, đây sẽ là mô hình đảo chiều giá từ tăng giá dịch chuyển sang giảm giá. Sự xuất hiện của mô hình này báo hiệu xu hướng sẽ tiếp tục hoặc bị đảo chiều.
Mô hình cái nêm giảm
Đối với mô hình giảm giá, nó có thể được hình thành bởi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Nếu được hình thành từ một xu hướng giảm, điều đó có nghĩa rằng đây là một mô hình đảo chiều, cho thấy giá sẽ đi từ giảm sang tăng. Nếu nó hình thành từ một xu hướng tăng, mô hình hiện tại là tín hiệu cho thấy giá có thể tiếp tục theo xu hướng.
Mô hình cái nêm mô tả điều gì về diễn biến tâm lý?
Mô hình nêm mô tả giá đang giảm và chờ đợi một sự bứt phá. Tuy nhiên, sự kìm hãm giá không ổn nếu so với mô hình hình chữ nhật. Các mào và đáy được hình thành theo hướng thấp hoặc tăng, thay vì đồng nhất như hình chữ nhật. Sự phát triển tâm lý đối lập được mô tả giữa các kiểu tăng dần và giảm dần.
Diễn biến tâm lý theo mô hình cái nêm tăng
Về cơ bản, một mô hình tăng giá cho thấy giá phá vỡ bên dưới đang trong xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là mặc dù nó bao gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự đi lên, giá sẽ giảm trở lại vị trí cuối cùng của nó trên rìa của nêm.
Do đó, các con số được hình thành trong mô hình đều thấp hơn, cho thấy phe bò đang dần mất vị thế và lực mua không còn đủ mạnh để trở thành lực cản.
Trong trường hợp ngược lại, nếu đã có một xu hướng giảm trước đó, việc hình thành một đợt giảm giá cho thấy rằng người mua đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Tất nhiên, phe bò dường như đã củng cố, buộc xu hướng giảm phải nhường chỗ.
Mặc dù giá của các nêm tăng đều đang hình thành xu hướng giảm, nhưng yếu tố đảo chiều không mạnh bằng yếu tố giảm.
Tham khảo: Mô hình chữ nhật là gì? Hướng dẫn giao dịch mô hình chữ nhật
Diễn biến tâm lý theo mô hình cái nêm giảm
Giống như một nêm tăng, một nêm giảm bao gồm hai đường xu hướng di chuyển xuống. Giá không theo xu hướng ban đầu, mà bị giới hạn bởi hai đường xu hướng. Nó mô tả tâm lý của một bên do dự và bên còn lại chọn cách quan sát từ bên ngoài. Khi đó, các mô hình ngày càng hẹp hơn.
Có vẻ như bên bán sẽ tìm cách phá sau quá trình tích lũy dồn nén. Tóm lại đổi mới mô hình cái nêm giảm, đà tăng giá có thể tiếp diễn theo xu hướng đã hình thành trước đó.
Tiêu chí để đánh giá một mô hình cái nêm đẹp
Mô hình nêm tàu bao gồm hai đường xu hướng. Tuy nhiên, hai dòng này phải đảm bảo nhiều yếu tố để tạo nên một mẫu đẹp.
Nếu hai đường thẳng đối nhau, nó ngay lập tức biến thành hình cờ đuôi nheo hoặc thậm chí là hình tam giác. Ví dụ, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, khi một đường rút xuống, mô hình giá này sẽ không được phân loại là một hình nêm.
Hơn nữa, bị ràng buộc bởi hai đường xu hướng, giá phải đảm bảo chạm vào hai đường xu hướng này ít nhất 5 lần. Điều này có nghĩa là sẽ có một đường xu hướng bị chạm 3 lần vào đường giá. Đây có thể được coi là một tín hiệu xác nhận rằng một xu hướng đã hình thành. Xu hướng sẽ có hiệu lực khi kết hợp với xu hướng trước đó.
Chẳng hạn như hình minh họa, giá từ chạm vào đường hỗ trợ tương đối nhiều lần. Nó cung cấp cho nhà phân tích hai thông tin cơ bản sau.
- Xu hướng đã chính thức được xác nhận.
- Nếu như giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều lần nhưng lại không bị phá vỡ vỡ có nghĩa đường xu hướng này vẫn còn rất mạnh. Do đó, nếu như có thể vượt qua đường xu hướng này, giá thường di chuyển một đoạn khá xa.
Cho dù với mô hình tăng hay giảm, trader chỉ cần nối hai đường xu hướng lại, các đỉnh và đáy sẽ lần lượt rõ nét hơn. Trong quá trình phân tích, trader cần ghi nhớ hai nguyên tắc cơ bản sau đây.
- Đối với mô hình cái nêm tăng: Đỉnh và đáy hình thành sau luôn cao hơn đỉnh và đáy hình thành trước đó.
- Đối với mô hình cái nêm giảm: Đỉnh và đáy hình thành sau luôn thấp hơn đỉnh và đáy hình thành trước đó.
Một điều lưu ý bạn cần nhớ khi giao dịch với mô hình cái nêm chính là thời gian hình thành mô hình phải kéo dài ít nhất trong 3 tuần. Đồng thời không kéo dài quá 4 đến 5 tháng.
Trường hợp mô hình được tạo thành từ dưới 3 tuần, nó sẽ không phải là mô hình lá cờ chứ không phải cái nêm. Bởi Wedge là kiểu mô hình dài hạn.
Tóm lại, một mô hình cái nêm được xem là đẹp khi đỉnh hoặc đáy càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó chúng phải cùng hướng lên hoặc hướng xuống để tạo thành hình cái nêm.
Cách giao dịch với mô hình cái nêm
Muốn giao dịch với mô hình cái nêm, trader cần xác định chính xác mô hình giá theo từng bước. Đối với những trader có kinh nghiệm, họ thường không mất thời gian cho khâu này nhưng nếu như mới bắt đầu giao dịch, bạn thực hiện cẩn thận.
Xác định mô hình
- Bước 1: Tiến hành xác định xu hướng hình thành trước đó.
- Bước 2: Xác định xem mô hình đang phân tích có phải là mô hình cái nêm hay không. Bạn cần chờ đến khi nến đóng cửa bị phá vỡ.
- Bước 3: Xác định xem đó là mô hình cái nêm tăng hay giảm
Đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ
Để chốt lời, bạn có thể thực hiện một trong 2 cách hướng marketviet.net sẽ minh họa sau đây.
- Cách 1: Xác định khoảng cách từ điểm đầu của xu hướng đến điểm đầu tiên của cạnh xu hướng bên dưới. Cách này sẽ áp dụng cho mô hình cái nêm hoàn chỉnh.
- Cách 2: Áng chừng khoảng cách giữa đỉnh đầu tiên hoặc đỉnh cuối cùng khi giá bị phá vỡ trong từng đoạn nêm. Cách này sẽ áp dụng cho mô hình cái nêm không hoàn chỉnh, không có tính đối xứng.
Còn khi đặt lệnh cắt lỗ, bạn nên đặt lệnh tại vị trí đỉnh phía trên ở cạnh nêm, áp dụng cho mô hình cái nêm tăng. Đối với mô hình cái nêm giảm, lệnh cắt lỗ nên tại vị trí đáy thuộc cạnh nêm bên dưới.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình cái nêm
Trong khi giao dịch với mô hình cái nêm, bạn cần lưu ý hai điểm cơ bản. Cụ thể đó là mục tiêu giá và xu hướng phá vỡ của giá.
Giá có xu hướng phá vỡ ngược với cái nêm
Trong trường hợp nêm tăng, cho dù đó là xu hướng tăng hay giảm, giá thường có xu hướng bứt phá về phía giảm. Trong trường hợp ngược lại, khi mô hình nêm giảm xảy ra, giá sẽ bứt phá đi lên cho dù xu hướng nào đang hướng tới mặt trăng.
Mục tiêu giá thực tế thường cao hơn lý thuyết
Khi thực hiện giao dịch, trader có thể thay đổi mục tiêu chốt lời nhằm đạt lợi nhuận lớn hơn. Mục tiêu giá thực tế thường cao hơn lý thuyết.
Tổng kết
Trên đây là một số cảm nhận chung về mô hình nêm. Đây là một mô hình bao gồm hai đường xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Nếu bạn biết cách tận dụng và nhận ra các tín hiệu được cung cấp bởi các mẫu hình, bạn chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền khi giao dịch.
