Ngoài mô hình tam giác và mô hình nêm, người ta thường sử dụng mô hình hình chữ nhật khi phân tích xu hướng giá. Mô hình quan trọng để bạn giao dịch thành công là xác định chính xác các xu hướng. Khi chọn làm theo, chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ giảm ít nhất 50%. Trong bài viết hôm nay, Marketviet.net sẽ giới thiệu khái niệm này và cách sử dụng mẫu hình chữ nhật trong giao dịch.
Mô hình chữ nhật là gì?
Hoa văn hình chữ nhật còn được gọi là hoa văn hình chữ nhật. Mô hình này hình thành khi giá không vượt qua được các đường hỗ trợ và kháng cự, có nghĩa là giá nằm giữa hai xu hướng.
Xem thêm: Mô hình lá cờ là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình lá cờ
Mô hình hình chữ nhật là một mô hình điển hình cho thấy rằng xu hướng giá hiện tại đã được thiết lập một cách chắc chắn. Tại thời điểm này, sự cạnh tranh giữa người mua và người bán không còn gay gắt như trước, và giá đang tích lũy trước khi bị kéo xuống theo xu hướng ban đầu. Trong quá trình này, giá luôn kiểm tra các mức kháng cự và hỗ trợ, cho thấy rằng một sự bứt phá sắp xảy ra.
Đặc điểm chung của mô hình giá hình chữ nhật
Như chúng ta đã biết, mô hình hình chữ nhật chỉ ra rằng giá bị giới hạn giữa các đường kháng cự và hỗ trợ. Hai đường thẳng song song sẽ được hình thành tương ứng với các đường hỗ trợ và kháng cự. Khi đó, giá có thể lên xuống nhưng không thể bứt ra khỏi hai đường thẳng song song. Cấu tạo của mô hình chữ nhật gồm 3 phần chính. Cụ thể như:
- Đường kháng cự phía trên
- Đường hỗ trợ phía dưới
- Hệ thống đỉnh và đáy khi giá di chuyển trong khu vực hai đường hỗ trợ, kháng cự
Phân tích diễn biến tâm lý dựa theo mô hình chữ nhật
Một mô hình hình chữ nhật xuất hiện, cho thấy rằng khi người mua và bên bạn ở trạng thái cân bằng, không bên nào chiếm ưu thế hoàn toàn. Cân bằng nó củng cố xu hướng hiện tại.
Đối với các mẫu hình chữ nhật, mẫu trước đó không nhất thiết phải là điều kiện xác định. Đúng hơn, nó là một xu hướng hình thành trước khi quyết định chọn một mẫu. Khi sự cạnh tranh giữa người mua và người bán diễn ra gay gắt mà không bên nào có thế thượng phong thì cả hai bên cần nghỉ ngơi. Tại thời điểm này, dường như không bên nào có thể kiểm soát hoàn toàn thị trường.
Sau một thời gian biến động dữ dội, thị trường thương mại bước vào thời kỳ gián đoạn. Một số mẫu giá, chẳng hạn như hình nêm, hình tam giác hoặc cờ hiệu, thường tập trung vào một điểm duy nhất. Vì khi đó cả người mua và người bán đều không còn giao dịch như trước nữa để duy trì sức mạnh và kéo giá theo ý đồ.
Tuy nhiên, trong chế độ hình chữ nhật, người mua và người bán luôn ở vị thế quyết liệt. Kết quả là, giá liên tục biến động lên xuống, tạo thành các đỉnh và đáy. Khi người bán tấn công để đẩy giá xuống, người mua ngay lập tức chống trả, khiến giá tăng trở lại.
Tuy nhiên, giá cả tăng và giảm đều không thoát khỏi hai đường hỗ trợ và kháng cự này. Khi giá tăng lên theo thời gian, cả người mua và người bán đều muốn xóa cân bằng, điều này đòi hỏi một lực bứt phá mạnh mẽ.
Tiêu chuẩn để đánh giá một mô hình chữ nhật đẹp
Nói chung, giai đoạn tích lũy càng kéo dài, giá càng đi xa. Nếu để ý, bạn có thể dễ dàng nhận thấy mẫu hình chữ nhật thật trông gần giống với mẫu 3 trên 3 dưới. Vì vậy, trong quá trình phân tích, cần chú ý phân biệt hai mô hình này.
Một hình chữ nhật đẹp phải đảm bảo rằng giá chạm vào xu hướng ít nhất hai lần. Điều này có nghĩa là giá sẽ chạm vào các đường hỗ trợ và kháng cự tổng cộng 4 lần.
Khi phân tích các mẫu hình, bạn cần lưu ý rằng hai đường xu hướng cần song song với nhau. Vì lúc đó giá chuyển động lên xuống, vùng hỗ trợ nằm ở dưới cùng và đường hỗ trợ luôn ở trên cùng.
Trong một số trường hợp, hai đường có thể không song song chính xác mà hơi chéo. Tuy nhiên, đường chéo không được quá lớn, vì khi đó mô hình sẽ trở thành một biến thể khác.
Để phân biệt chính xác giữa hình chữ nhật và ba đáy, bạn cần đặc biệt chú ý đến các vết vỡ sai. Đối với mô hình hình chữ nhật tăng giá, có tương đối nhiều cây trong vùng hỗ trợ cho các đột phá giả. Đối với mô hình tiếp tục giảm giá, màng điện xuất hiện tại vị trí của vùng kháng cự.
Trong hình trên, Marketviet.net đã đánh dấu vòng tròn đầu tiên, mô tả giá đang cố gắng vượt lên trên đường kháng cự nhưng không thành công. Cuối cùng, giá giảm một lần nữa, rơi vào đường hỗ trợ-kháng cự.
Giá đột phá giả đôi khi cung cấp cho các nhà phân tích nhiều thông tin thú vị. Dựa vào đây, bạn có thể xác định hướng của hành động giá ở một mức độ nhất định, tức là hành động mua bán phe phái.
Tham khảo: Mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch với mô hình CÁI NÊM
Một sự khác biệt khác giữa hình chữ nhật và đỉnh ba là một động thái rẻ để tạo thành một mức thấp hơn trước khi giá phá vỡ vùng được đánh dấu. Họ có xu hướng bứt phá theo chiều ngược lại. Đối với một xu hướng giảm đang diễn ra, điểm hình thành thấp hơn và sau đó di chuyển xuống.
Do đó, nếu bạn quan sát thấy giá đã nhiều lần chạm vào các vùng kháng cự và hỗ trợ nhưng không thể phá vỡ các giới hạn của mô hình, bạn nên chọn cách xa đường đua tại thời điểm này.
Trong khi quan sát, bạn có thể xác định đâu là mô hình tiếp tục hay mô hình đảo chiều. Để chắc chắn hơn, bạn nên đợi cho đến khi giá chính thức bứt phá trước khi thực hiện giao dịch.
Mô hình chữ nhật trong xu hướng giảm và tăng
Mô hình chữ nhật mô tả xu hướng hiện tại đã được củng cố. Nó có thể xu hướng tăng giá hoặc giảm giá.
Mô hình chữ nhật trong xu hướng tăng giá
Đối với một xu hướng tăng, nếu giá bị chặn trong vùng kháng cự cực kỳ mạnh, thì giá thường sẽ giao dịch trong vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. Điều này có nghĩa là nó sẽ được kiểm tra ở cả vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trước khi tiếp tục đà tăng.
Trong hình minh họa trên, giá trong đà tăng đồng thời mô hình chữ nhật đã xuất hiện. Nếu như giá bứt phá ra khỏi đường kháng cự, giá có thể phòng tiếp tục retest tại đường kháng cự rồi lại bứt phá lần 2.
Mô hình chữ nhật trong xu hướng giảm giá
Đối với một xu hướng giảm giá nếu như cặp vải vùng hỗ trợ cực mạnh, lúc này giá thể điều chỉnh trong khu vực của hai đường thẳng song song hỗ trợ và kháng cự. Sau nhiều lần retest, giá vẫn tiếp tục đi theo xu hướng giảm.
Nếu như giá đang hoạt động trong xu hướng giảm và có thêm mô hình chữ nhật, khi phá vỡ đường hỗ trợ giá tiếp tục chạy xuống phía dưới. Nếu nhận thấy dấu hiệu này, bạn có thể thực hiện một lệnh giao dịch.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Các mẫu hình chữ nhật thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng rằng đó là bước ngoặt. Tuy nhiên, sau khi tạm dừng, giá sẽ tiếp tục theo động thái trước đó. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sự chuyển động của giá vàng theo mô hình hình chữ nhật.
Giá vàng tăng trở lại từ 1.800 USD lên 1.980 USD. Trong trường hợp này, quá trình đặt lệnh sẽ dẫn đến rủi ro lớn nếu mẫu bạn xác định không đúng. Vì vậy, cần phải dựng thêm cảnh và nắm được mô hình, đặc biệt là mô hình hình chữ nhật.
Để bắt đầu giao dịch, trước tiên bạn cần xác định xem đây có chính xác là một hình chữ nhật hay không. Đối với điều này, bạn sẽ thấy định nghĩa trước đó. Nếu giá giảm và tiếp tục tăng tốc, nó sẽ xảy ra là một mô hình hình chữ nhật.
Ngoài ra, bạn nên chú ý đến thời điểm giá chạm biên. Nó cho thấy giá đã thực hiện một số nỗ lực để di chuyển ra khỏi 2 đường hỗ trợ và kháng cự, tất cả đều thất bại. Mặc dù giá đã bứt phá nhưng vẫn còn một số nến vẫn chưa đóng cửa.
Nói chung, cách kiếm lợi nhuận từ mô hình hình chữ nhật không khác nhiều so với các mô hình khác. Do đó, hãy xác định khoảng cách từ đường kháng cự đến đường hỗ trợ. Từ năm 1800 đến năm 1980 ở đâu là 180 giá, tương ứng với 1800 điểm.
Trong ví dụ minh họa tiếp theo, marketviet.net sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch đồng euro kết hợp với mô hình hình chữ nhật. Nếu bạn chú ý vào biểu đồ, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng đã có một xu hướng giảm tương đối mạnh trước đó. Sau đó, giá phục hồi nhẹ. Giá euro tiếp tục giảm mạnh khi nó thoát ra khỏi vùng giá ngang.
Trong phần về Hình chữ nhật được xác định rõ, bạn đã biết rằng hình chữ nhật khác với hình tam giác ở chỗ nó không tạo thành đỉnh xác định. Bởi vì nó mô tả quá trình giá đi ngang mà không bứt ra khỏi bên nào.
Hầu hết các hình chữ nhật mô tả giá chạm vào các đường hỗ trợ và kháng cự ít nhất 4 lần. Nó cho thấy sự căng thẳng giữa người mua và người bán. Khi gặp mẫu hình này, bạn cần đo khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự để tìm ra điểm lợi nhuận. Và nếu bạn muốn xác định mức cắt lỗ, bạn chỉ cần đặt lệnh cắt lỗ.
Giải đáp thắc mắc thường gặp liên quan đến mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật thường xuất hiện ở đâu? Có cần xác xu hướng khi mô hình chữ nhật đã xuất hiện? Giải đáp cho những câu hỏi này sẽ có ngay trong phần dưới đây.
Mô hình chữ nhật thường có mặt ở đâu?
Trả lời: Phụ thuộc vào xu hướng đã hình thành trước đó, mô hình chữ nhật thường chia thành 2 dạng chính. Bao gồm mô hình xuất hiện tại đỉnh và mô hình xuất hiện tại đáy.
- Mô hình chữ nhật xuất hiện tại đỉnh: Luôn hình thành sau một xu hướng tăng giá, có mặt tại đỉnh của chính xu hướng tăng này.
- Mô hình chữ nhật xuất hiện tại đáy: Luôn hình thành sau một xu hướng giảm giá, có mặt tại đáy của chính xu hướng tăng này.
Cả hai mô hình trên chỉ thực sự có hiệu lực khi khi giá đi qua 2 đỉnh, 2 đáy (qua vùng kháng cự và hỗ trợ tối thiểu 4 lần).
Có cần xác định xu hướng khi đã có mô hình chữ nhật?
Bạn nên ưu tiên xác định xu hướng, vì mô hình hình chữ nhật rất giống với mô hình 3 đỉnh và 3 đáy. Do đó, bạn cần xác định xu hướng để không nhầm lẫn giữa mô hình hình chữ nhật với mô hình giá đảo chiều. Nếu xu hướng đi ngược lại với xu hướng trước đó, bạn có thể tự tin nói rằng đây là một mô hình đảo chiều.
Một mô hình chữ nhật đầy đủ cần đảm bảo yếu tố gì?
Hình chữ nhật đầy đủ hoặc hoàn chỉnh chỉ hợp lệ nếu giá đã trải qua ít nhất 2 đỉnh. Điều này có nghĩa là giá phải vượt qua vùng kháng cự và vượt qua ít nhất 2 đáy của đường hỗ trợ.
Kết luận chung
Mô hình hình chữ nhật mô tả giá nằm giữa các đường kháng cự và hỗ trợ. Xu hướng hiện tại được củng cố. Tại thời điểm này, người mua và người bán đang ở trạng thái cân bằng. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình hình chữ nhật đặc biệt hữu ích khi nhà giao dịch cần xác định xu hướng và đặt lệnh. Hy vọng rằng bạn đã biết thêm về các mẫu giá thú vị qua chuyên mục Marketviet.net.
