Market Việt – Các nhà đầu tư thường sẽ thực hiện được các giao dịch dựa trên việc phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật được xem là một phương pháp đang được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ những hoạt động giao dịch như là việc chuyển động giá và khối lượng.
Vậy làm sao để sử dụng phân tích kỹ thuật Forex hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Ưu điểm của phân tích kỹ thuật
Cùng tìm hiểu những ưu điểm nổi bật của phân tích kỹ thuật dưới đây:
- Tập trung vào giá cả
Mục đích chính của phương pháp này chính là mong muốn dự báo giá trong tương lai. Sự thay đổi, diễn biến của giá thường đi trước phân tích cơ bản. Chính sự tập trung này sẽ giúp nhà phân tích kỹ thuật có được sự dự đoán chính xác nhất. Biến động của thị trường thường được các chỉ báo dự đoán được trong khoảng từ 6 đến 9 tháng.
Để bắt kịp được xu hướng thì nhà đầu tư nên nhìn thẳng vào diễn biến của giá. Trên thị tế thị trường rất dễ thay đổi tuy nhiên các kết quả phân tích kỹ thuật vẫn đúng với phần trăm khá lớn.
- Nhìn ra được lực cung và cầu
Sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như giá mở cửa, đóng cửa, sự thay đổi tăng, giảm ra sao, … là những thông tin khá hữu ích để phản ánh được lực cung và cầu. Sau đó chính là việc áp dụng nguyên tắc rất cơ bản, nếu cung lớn hơn cầu thì bán, nếu cung nhỏ hơn cầu thì mua.
Bằng những mẫu hình biến động của giá nhà đầu tư sẽ nhìn thấy được giá cả trong tương lai sẽ như thế nào. Bên cạnh đó còn cho nhà đầu tư thấy được rằng lực cung – cầu của thị trường hiện tại như thế nào. Từ đó lập được chiến lược kinh doanh trung và dài hạn.
- Định thời điểm của thị trường
Kết quả phân tích sẽ giúp nhà đầu tư sẽ nhìn thấy được thời điểm thích hợp nhất để có thể tiến hành giao dịch. Những nhà đầu tư thông minh sẽ dùng phân tích cơ bản để quyết định nên mua gì và phân tích kỹ thuật để quyết định khi nào tiến hành mua. Không có gì bất ngờ nếu bạn biết đâu là “thời cơ chính mùi” để mua vì nó sẽ mang đến lợi nhuận tối ưu nhất.
TA được coi là hiệu quả nhất trong điều kiện thị trường bình thường, với khối lượng giao dịch lớn cũng như độ thanh khoản cao. Bởi vì khi khối lượng giao dịch lớn thì việc bị thao túng là rất khó xảy ra, kết quả sẽ đúng với thực tế nhất.
- Xác định được phạm vi giao dịch
Việc phân tích các biểu đồ như thế giúp nhận diện được mức hỗ trợ cũng như kháng cự trong phạm vi giao dịch. Trong thời kỳ tắc nghẽn (trong phạm vi giao dịch), nếu giá di chuyển trong một phạm vị hẹp trong một thời gian dài thì cung và cầu đang ở tình trạng bế tắc. Nếu giá vượt qua phạm vi giao dịch thì cung và cầu đang có xu hướng tăng.
Điều này có nghĩa là nếu giá di chuyển trên phạm vi giao dịch thì người mua sẽ thắng. Nếu giá di chuyển đến phần cuối và thấp hơn phạm vi giao dịch thì người bán sẽ có lợi thế hơn.
- Giá lịch sử
Với những phân tích cơ bản hiệu quả thì biểu đồ giá sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất. Biểu đồ giá là có giá trị như một bức tranh lịch sử mô tả các biến động. Nhìn vào đây ta có thể dễ dàng xác định được:
- Phản ứng như thế nào trước và sau các sự kiện quan trọng.
- Biến động xảy ra trong quá khứ và hiện tại.
- Khối lượng giao dịch lịch sử trong từng thời điểm có sự biến động giá.
- Sức mạnh tương đối của cổ phiếu đó so với toàn bộ thị trường ra sao.
Nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Bất kỳ một phương pháp nào cũng có nhược điểm riêng. Khi hiểu điểm bất lợi của phân tích kỹ thuật bạn sẽ biết được yếu điểm ở đâu để khắc phục.
- Chỉ mang tính tương đối
Kết quả của phân tích mang tính chủ quan khá lớn, ý kiến cá nhân được đưa vào quá nhiều. Điều quan trọng ở đây là nhà đầu tư nhận định như thế nào về kết quả phân tích.
Rất nhiều trường hợp hai nhà phân tích cùng xem một mẫu hình biến động nhưng lại đưa ra các kết quả dự báo khác nhau. Chính vì thế kết quả mang tính tương đối nhiều hơn, tùy thuộc vào nhận định của người xem. Nếu nhà phân tích thị trường lạc quan, xu hướng tăng sẽ làm lu mờ phân tích. Mặt khác, nếu nhà phân tích tin rằng thị trường đang giảm giá, phân tích có thể nghiêng về phía giảm.
- Độ trễ lớn
Phân tích kỹ thuật đã bị chỉ trích là quá muộn. Vào thời điểm xu hướng này được xác định thì thị trường đã chuyển động đáng kể. Sau một động thái lớn từ thị trường thì tỷ lệ lãi: lỗ không còn lớn nữa. Độ trễ là một chỉ trích cụ thể đối với lý thuyết Dow.
- Luôn xuất hiện những khía cạnh không ngờ
Ngay cả sau khi một xu hướng mới đã được xác định, vẫn luôn có một cái nhìn khác. Ngay cả khi họ lạc quan, luôn có một số chỉ báo hoặc mức độ sẽ ảnh hưởng đến tam giác giao dịch.
Một số chiến lược phân tích kỹ thuật Forex hiệu quả
Ngoài việc lựa chọn công cụ phù hợp, thì việc xây dựng chiến lược giao dịch cũng là vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm. Sau đây là một số chiến lược phân tích được trader sử dụng phổ biến nhất:
Tham khảo thêm:
- Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là gì?
- Đa khung thời gian là gì? Cách phân tích đa khung thời gian trong giao dịch Forex
- Tính linh động và khả năng thích ứng của phân tích kỹ thuật
Giao dịch theo xu hướng
Thị trường không di chuyển theo một đường thẳng, mà luôn biến động lên xuống tạo các đỉnh và đáy liên tiếp. Dựa vào các đỉnh và đáy này trader sẽ biết được xu hướng của thị trường là đang tăng, giảm hay đi ngang và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất.
- Lệnh mua sẽ phù hợp với thị trường đi lên
- Lệnh bán sẽ mang lại lợi nhuận khi thị trường đi xuống.
- Khi thị trường đi ngang thường không có nhiều biến động nên lựa chọn chờ đợi điểm đột phá sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Để biết cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự thì nhà đầu tư cần hiểu và biết cách xác định 2 mức này.
- Các mức hỗ trợ – thể hiện mức giá thấp nhất mà tại đó giá sẽ đảo chiều tăng hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. Hành động này sẽ lặp lại nhiều lần trong tương lai.
- Mức kháng cự – thể hiện mức giá cao nhất mà tại đó giá có thể đảo chiều giảm. Hành động này cũng sẽ lặp lại nhiều lần trong tương lai.
Khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định, các mức giá đó có thể đóng vai trò là các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng. Nguyên nhân khi giá đạt đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ thực hiện một trong hai điều là bật trở lại khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc vượt qua khỏi mức hỗ trợ kháng cự đó, vẫn tiếp diễn xu hướng cho đến khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Giao dịch với mô hình giá
Phân tích biểu đồ cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội xem xét dữ liệu lịch sử và xem xu hướng biến động giá tổng thể, phát hiện các mô hình giống nhau gọi chung là mô hình giá.
Các mô hình giá này có thể dự báo điểm đảo chiều tiềm năng hoặc cũng có thể là tiếp diễn xu hướng hiện tại. Dựa vào đây thì nhà đầu tư cũng sẽ tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Một số mô hình giá phổ biến như: mô hình tam giác, cái nêm, mô hình con dơi, mô hình chữ nhật….
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo (Indicator) chính là công cụ đắc lực nhất của nhà đầu tư khi phân tích kỹ thuật. Dựa vào những chỉ báo này nhà đầu tư sẽ biết được điểm đảo chiều tiềm năng hay khi nào thị trường trong giai đoạn quá mua, quá bán. Từ đó sẽ tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Một số chỉ báo được sử dụng phổ biến như: RSI, MA, MACD, MFI…
Chiến lược giao dịch theo khối lượng
Dựa vào khối lượng giao dịch nhà đầu tư có thể biết được tình hình đang bị kiểm soát bởi phe mua hay phe bán. Nếu tại điểm hỗ trợ và kháng cự mà khối lượng tăng cao chứng tỏ sẽ có một sự bứt phá trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể tìm điểm vào lệnh tiềm năng để thu lợi nhuận.
Chiến lược phân tích nhiều khung thời gian
Đối với chiến lược này nhà đầu tư sẽ tiến hành phân tích một cặp tiền tệ duy nhất trong nhiều khung thời gian. Mỗi khung thời gian sẽ có cơ những lợi ích riêng. Chẳng hạn:
- Khung thời gian dài cho phép các nhà giao dịch hiểu được bức tranh lớn hơn và xác định xu hướng tổng thể.
- Khung thời gian trung bình cho nhà giao dịch thấy điều gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ.
- Khung thời gian ngắn sẽ giúp nhà giao dịch tìm ra điểm vào lệnh.
Dựa vào các khung thời gian nhà giao dịch có thể xây dựng được bức tranh rõ ràng hơn về hành động giá. Từ đó, sẽ có những động thái để vào lệnh.
KẾT LUẬN
Trên đây là những thông tin về các chiến lược phân tích kỹ thuật Forex hiệu quả. Chúc các bạn sẽ thành công!
