Lý thuyết sóng Elliott dựa trên ý tưởng rằng “kết quả của tâm lý đám đông là sự hình thành các mô hình và xu hướng giá thị trường”.
Nói đến phân tích kỹ thuật thì không thể không nhắc đến Lý thuyết Dow, được coi là cơ sở cho sự ra đời của trường phái này. Ngoài ra, có một lý thuyết có nhiều điểm tương đồng với lý thuyết Dow, nhưng chuyên phân tích cấu trúc chu kỳ của xu hướng giá, và lý thuyết mà Marketviet.net đề cập đến chỉ có thể là sóng Elliott.
Một trong những điều quan trọng nhất của lý thuyết là xác định thị trường đang ở giai đoạn nào của chu kỳ, hay nói cách khác, sóng Elliott đang ở, dự đoán thị trường sẽ đi tới đâu và giao dịch theo đó.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu Lý thuyết sóng Elliott là gì, nó bao hàm những gì, mô hình Sóng Elliott và cách xác định mức độ chuyển động của giá trong giao dịch ngoại hối.
Sóng Elliott là gì?
Lý thuyết Sóng Elliott được phát triển bởi kế toán chuyên nghiệp của nhà văn Mỹ nổi tiếng Ralph Nelson Elliott (28 tháng 7 năm 1871 – 15 tháng 1 năm 1948). Lý thuyết dựa trên ý tưởng rằng “kết quả của tâm lý đám đông là sự hình thành các mô hình và xu hướng giá thị trường”.
Tâm lý và hành vi của đám đông diễn ra một cách tự nhiên, nhưng chúng có xu hướng theo một chu kỳ nhất định, có lúc vui vẻ, có lúc bi quan, do đó, giá cả sẽ theo dòng chảy mà luân chuyển qua lại. Này, thăng trầm. Các chu kỳ tăng và giảm này được xác định bởi các mô hình riêng biệt, mà các tác giả gọi là sóng và sự lặp lại.
Không phải là một chỉ báo kỹ thuật hoặc phương pháp giao dịch cụ thể, nhưng Lý thuyết sóng Elliott giúp các nhà giao dịch xác định và xác định xu hướng thị trường một cách triệt để nhất có thể và được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại thị trường. Các loại tài chính khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử và thậm chí cả hàng hóa, bất kỳ thị trường nào bị ảnh hưởng bởi hành vi đám đông đều có thể sử dụng Lý thuyết sóng Elliott.
Xem thêm: Mô hình cái nêm – Đặc điểm nhận dạng & cách giao dịch trong Forex
Cấu trúc cơ bản chu kỳ sóng Elliott
Chu kỳ sóng Elliott cơ bản và đầy đủ nhất bao gồm tám sóng có cấu trúc hai pha, dạng 5-3, với pha đầu tiên có năm bước sóng được đánh số từ 1 đến 5, tức là 5 có một bước sóng. Di chuyển dọc theo xu hướng chính, pha thứ hai có ba bước sóng hiệu chỉnh, di chuyển ngược lại với xu hướng chính và được đánh dấu bằng các chữ cái A, B và C.
Cấu trúc chu kỳ sóng Elliott Uptrend:
Một xu hướng tăng bao gồm 5 sóng từ 1 đến 5, được gọi là xung hoặc xung, trong đó: sóng 1, 3 và 5 là tăng và sóng 2 và 4 là giảm.
Một chu kỳ đi xuống bao gồm 3 sóng A, B và C, được gọi là các mô hình điều chỉnh, trong đó sóng A và C là 2 sóng xuống và 1 sóng B lên.
Trong xu hướng tăng, mô hình sóng xung lượng là giai đoạn tăng và mô hình sóng điều chỉnh là giai đoạn giảm giá, ngược lại, trong xu hướng giảm, mô hình sóng xung lượng là giai đoạn giảm giá và mô hình sóng điều chỉnh là giai đoạn giảm giá. Thời kỳ tăng giá.
Mô hình sóng xung lượng: Theo lý thuyết sóng Elliott, sóng xung lượng của một xu hướng chính luôn bao gồm 5 sóng phụ, trong đó có 3 sóng xung động (theo xu hướng chính) và 2 sóng điều chỉnh (trái ngược). xu hướng). Tuy nhiên, để đáp ứng các điều kiện trở thành sóng động, các nguyên tắc sau phải được tuân thủ:
- Sóng 2 không thể sửa quá sâu, tức là sau khi Sóng 1 bắt đầu. Mức thấp tiếp theo trong xu hướng tăng cao hơn mức thấp trước đó và mức thấp tiếp theo trong xu hướng giảm thấp hơn mức cao trước đó.
- Sóng 3 không được ngắn nhất trong 3 sóng 1, 3 và 5.
- Sóng 4 không đi vào vùng giá của Sóng 1, tức là không vượt ra khỏi điểm cuối cùng của Sóng 1.
Mô hình sóng điều chỉnh: Một sự điều chỉnh xu hướng chính thường bao gồm 3 sóng nhỏ, trong nhiều trường hợp nó vẫn có thể có nhiều hơn 3 nhưng không quá 5 sóng. Trong 3 sóng phụ, có 2 sóng điều chỉnh (ngược với xu hướng chính) và 1 sóng xung động (với xu hướng chính).
Các cấu trúc biến đổi như vậy thường có cường độ và thời gian hình thành nhỏ hơn so với sóng xung lượng, nhưng đôi khi có thể rất phức tạp và khó xác định.
Trong bất kỳ thị trường tài chính nào, giá sẽ luôn tuân theo các chu kỳ lên xuống xen kẽ, tức là trong một xu hướng tăng chính, thị trường sẽ luân phiên các xu hướng giảm và ngược lại. Điều này hoàn toàn phù hợp với Lý thuyết Dow, và bây giờ là Lý thuyết sóng Elliott.
Do đó, sự chuyển động của thị trường sẽ luôn được chia thành hai giai đoạn đối lập nhau: Giai đoạn thị trường xác nhận xu hướng chính (được thể hiện bằng các sóng động) và giai đoạn điều chỉnh xu hướng chính (được thể hiện bằng các sóng điều chỉnh).
Quy tắc sóng Elliott
Sóng Elliott được hình thành theo ba quy tắc cơ bản. Bất kỳ mẫu bổ sung nào trong sự hình thành của chúng chỉ đơn giản là các biến thể của các quy tắc này.
- Sóng 3 của 3 sóng đẩy 1, 3 và 5 là dài nhất và mạnh nhất.
- Sóng 2 phải bắt đầu cao hơn điểm bắt đầu của sóng 1.
- Vùng của Sóng 1 không bao giờ được chứa Sóng 4.
Có thể dựa vào 3 quy tắc trên để đưa ra kết quả chính xác. Tuy nhiên, các hướng dẫn được cung cấp ngoài các quy tắc này có thể tạo ra kết quả không chính xác trong thực tế.
- Sóng 5 đôi khi cắt ngắn ở cuối sóng 3 thay vì tiếp tục xa hơn.
- Sóng 5 thường phá vỡ trên hoặc dưới một đường được vẽ song song với sóng 3 từ điểm bắt đầu của sóng 3 và sóng 5.
- Sóng 3 dài hơn tất cả 5 sóng và chứa nhiều vật liệu nhất.
- Các vùng Fibonacci Retracement thường khiến Sóng 2 và 4 bật trở lại khi gặp chúng.
Lý thuyết sóng Elliott “sóng trong sóng”
Một cấu trúc sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm sóng xung lượng và sóng hiệu chỉnh. Mỗi cấu trúc Sóng Elliott (Lớp 1) này tạo thành một liên kết nhỏ bên trong cấu trúc Sóng Elliott lớn hơn (Lớp 2), và mỗi cấu trúc Sóng Elliott Lớp 2 này không chỉ là một cấu trúc liên kết nhỏ (cấp 3) mà còn được hình thành trong một sóng Elliott lớn có thể được lặp lại với cấu trúc sóng Elliott thứ n, lặp lại theo một xu hướng thị trường chính.
Tùy thuộc vào khoảng thời gian, độ dài của khoảng thời gian được coi là nhiều hơn hoặc ít hơn giá trị của n. Đây là đặc tính sóng trong sóng của lý thuyết sóng Elliott.
Trong hình trên, hình vuông đen nhỏ nhất là chuỗi sóng Elliott tăng giá nhỏ nhất, tương ứng với chuỗi lớn hơn là hình vuông đen lớn hơn. Tương tự như vậy, hình vuông màu xanh lam nhỏ nhất là liên kết sóng Elliott giảm giá nhỏ nhất.
Sóng Elliott lớn nhất trong hình trên là cấu trúc sóng xu hướng tăng bao gồm sóng xung lượng tăng (X) bao gồm 5 sóng 1, 2, 3, 4, 5; 3 sóng A, B, C tạo thành một đợt điều chỉnh giảm. (Y).
Trong đó, sóng xung lượng X bao gồm 3 sóng Elliott nhỏ hơn, cả 3 sóng Elliott đều là 3 cấu trúc sóng của một xu hướng tăng. Mỗi sóng nhỏ hơn này chứa 1 sóng xung lượng cùng hướng với X (1 ‘, 2’, 3 ‘, 4’, 5 ‘) và một hiệu chỉnh theo cùng hướng (A’, B ‘, C’) trong cùng hướng với Y.
Sóng điều chỉnh Y cũng chứa 2 sóng Elliott nhỏ hơn, cả hai đều là cấu trúc sóng xu hướng giảm. Mỗi sóng Elliott nhỏ này bao gồm 1 sóng xung lượng theo cùng hướng (1 ‘, 2’, 3 ‘, 4’, 5 ‘) và các sóng điều chỉnh theo cùng hướng Y (A’, B ‘, C’) bao gồm các liên kết nhỏ hơn với các hướng như Y.X., v.v.
Các cấp độ sóng Elliott
Trong ví dụ trên, sau khi sóng Elliott lớn nhất đó hoàn thành, một sóng Elliott khác có cấu trúc tương tự sẽ xuất hiện, dẫn đến một sóng Elliott cấp cao hơn. Có 9 cấp độ khác nhau trong Lý thuyết sóng Elliott, tùy thuộc vào thời gian để hoàn thành mỗi cấp độ, tuy nhiên, tất cả các cách phân chia này đều là tương đối.
Ngoài ra, trong cùng một lớp, kích thước và thời gian hình thành của mỗi sóng cũng có thể rất khác nhau. 9 mức sóng Elliott bao gồm:
- Grand Supercycle (siêu chu kỳ lớn): thời gian kéo dài đến cả thế kỷ
- Super Cycle (chu kỳ lớn): kéo dài vài thập kỷ
- Cycle (chu kỳ): kéo dài từ một năm đến vài năm
- Primary (sơ cấp): từ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm
- Intermediate (trung cấp): từ vài tuần đến vài tháng
- Minor (nhỏ): kéo dài trong khoảng vài tuần
- Minute (khá nhỏ): kéo dài trong vài ngày
- Minuette: kéo dài trong vài giờ
- Subminuette: chỉ trong vòng vài phút
Mô hình sóng nâng cao
Cấu trúc sóng Elliott mà chúng ta đã đề cập cho đến nay là cấu trúc cơ bản nhất của sóng Elliott. Trên thực tế, cấu trúc của động lượng và hiệu chỉnh phức tạp hơn nhiều. Ralph Nelson Elliott cũng chỉ ra các dạng sóng khác nhau, đặt tên và mô tả rất chi tiết các cấu trúc này.
Mỗi sóng xung lượng có 5 wavelet và mỗi lần điều chỉnh cơ bản có 3 wavelet, tổng cộng là 8 wavelet. Số lượng sóng phụ trên mỗi sóng và hình dạng cụ thể của mỗi sóng sẽ khác nhau. Vì vậy tổng số các mẫu sóng Elliott sẽ là một con số rất lớn. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu đến các bạn những mẫu sóng Elliott đặc trưng và phổ biến nhất.
Sóng Tam giác chéo
Mô hình này được đặc trưng bởi sự hình thành của một tam giác khi một đường xu hướng đi qua các đỉnh và đáy của bước sóng.
Mô hình này được chia thành 2 dạng khác nhau theo cấu trúc sóng:
Tam giác đường chéo đầu tiên có cấu trúc sóng 5-3-5-3-5 và tam giác đường chéo cuối cùng có cấu trúc sóng 3-3-3-3-3
ở đó:
- Sóng 1, 3 và 5 ngoằn ngoèo (sẽ nói thêm về điều này ở phần sau).
- Sóng 2 và 4 có thể tuân theo bất kỳ loại mô hình điều chỉnh nào
- Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất
Lưu ý: Tam giác trong mô hình này có xu hướng hội tụ trên sóng 5, tuy nhiên vẫn có sự phân kỳ, nhưng nếu có sự phân kỳ thì nguyên tắc “sóng 4 không đi vào vùng giá của sóng 1” bị phá vỡ.
Dạng sóng tam giác đường chéo hàng đầu thường xuất hiện trong sóng 1 và A. Hình tam giác đường chéo kết thúc thường xuất hiện trong sóng 5 và C, và đôi khi trong sóng 1.
Mô hình sóng mở rộng
Mỗi sóng 1, 3, 5 có thể được mở rộng thành một cấu trúc có thể chứa nhiều sóng hơn (thường là 5 sóng) và có thể được mở rộng nhiều lần. Trong sự mở rộng này, chỉ một sóng được mở rộng, thường là sóng thứ 3, nhưng cũng có trường hợp sóng thứ 1 hoặc thứ 5 được mở rộng. Nếu sóng 3 kéo dài, sóng 1 và 5 sẽ tuân theo cấu trúc cơ bản và có xu hướng cân bằng lẫn nhau.
Sóng mở rộng có cấu trúc của sóng xung cơ bản.
Nếu sóng thứ 3 mở rộng một lần, tổng số sóng xung kích là 9, mở rộng gấp đôi là 13 và thậm chí mở rộng ba là 17.
Cấu trúc sóng của mẫu sóng 3 mở rộng một lần là 5-3-5-3-5-3-5-3-5
Sóng 3 mở rộng thành 5 sóng nhỏ hơn, nếu nó mở rộng theo hệ số 2, một trong 5 sóng sẽ mở rộng thành 5 sóng nhỏ hơn.
Sóng 3 mở rộng 2, sóng i mở rộng: cấu trúc sóng 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5
Mẫu hình thất bại sóng 5
Các dạng mẫu hình của sóng điều chỉnh
- Zigzag
- Flag (mô hình phẳng)
- Triangle (tam giác)
Mẫu hình Zigzag
Đặc điểm rõ ràng nhất để xác định một mô hình ngoằn ngoèo là hai đường xu hướng chạy song song với đỉnh và đáy. Cấu trúc của mô hình ziczac là 5-3-5.
Trong đó:
- Sóng B điều chỉnh không quá 61.8% độ dài của sóng A
- Sóng C phải vượt qua điểm kết thúc của sóng A
- Sóng A và C thông thường có độ dài bằng nhau
Chế độ zigzag có thể được mở rộng thành zigzag đôi hoặc zigzag ba. Trong các biến thể này, các mẫu ngoằn ngoèo riêng lẻ được kết nối với nhau bằng các mẫu sóng được sửa đổi tùy ý được gọi là sóng X. Sóng X thường ngắn hơn sóng ngoằn ngoèo đơn lẻ, và cũng có 3-5 trong số 5 cấu trúc.
Trong mô hình ba ziczac, 3 sóng ngoằn ngoèo đơn lẻ sẽ được kết nối bởi 2 sóng X, cả hai đều là các mô hình sóng điều chỉnh.
Mô hình ngoằn ngoèo này hầu như chỉ xảy ra trong sóng 2, sóng A và sóng X.
Mẫu hình phẳng Flag
Cũng có 2 đường xu hướng song song nối đỉnh và đáy, nhưng 2 đường xu hướng này phẳng theo mô hình cờ chứ không dốc lên hoặc xuống theo mô hình ngoằn ngoèo.
Cấu trúc cờ cũng rất khác so với glyph: 3-3-5 đôi khi 3-3-7
ở đó:
- Sóng A và B là các mẫu sóng điều chỉnh
- Sóng C có cấu trúc sóng động
- Sóng B hiệu chỉnh hơn 61,8% độ dài của sóng A, nhưng thường bằng với mức bắt đầu của sóng A (hiệu chỉnh 100%) hoặc vượt quá mức bắt đầu của sóng A (> 100% hiệu chỉnh). Sự điều chỉnh trên 100% có nghĩa là thị trường đang di chuyển theo hướng của sóng B
- Nếu hiệu chỉnh B nhỏ hơn hoặc bằng 100% độ dài của sóng A, thì sóng C và sóng A gần bằng nhau, và sóng C không thể phá vỡ phạm vi giá của sóng A. Nếu hiệu chỉnh vượt quá 100% (B). ). A) Sau khi sóng bắt đầu, sóng C sẽ dài hơn sóng A và sẽ nằm ngoài biên độ giá của sóng A.
Mô hình phẳng này chủ yếu xuất hiện trong các sóng 2, 4 và B, và đôi khi ở cả sóng X.
Mẫu hình sóng Tam giác
Một dạng sóng hiệu chỉnh đặc biệt bao gồm 5 sóng với 3 wavelet, và cấu trúc của nó là 3-3-3-3-3. Hai đường xu hướng nối các đỉnh và đáy cắt nhau tạo thành một tam giác hội tụ hoặc phân kỳ (phân kỳ).
Tổng kết
Lý thuyết sóng Elliott có nhiều phiên bản khác nhau; thật khó để xác định điểm vào và điểm ra dựa trên lý thuyết. Mặc dù lý thuyết không phải là một kỹ thuật giao dịch, nhưng vẫn rất khó để dự đoán cấu trúc của sóng Elliott.
Bằng cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott kết hợp với các công cụ khác lấy cảm hứng từ Fibonacci, các nhà giao dịch trên khắp thế giới muốn xác định động thái tiếp theo của thị trường. Điều này giúp họ xác định hướng đi nào sẽ cung cấp cho họ trải nghiệm giao dịch hiệu quả nhất.
